Sélection d'écritures non lettrées pour notification finale de transfert

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Traitement des transferts électroniques de fonds > Extraction notification TEF.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe clients
    Sélectionner un groupe de clients pour notification TEF.
    ou Société
    Sélectionner un code société.
    Date de traitement
    Sélectionner la date de la notification TEF. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
    Date de remplacement
    Vous pouvez remplacer les jours de traitement définis dans le calendrier TEF. Sélectionner les dates de début et de fin.
    Code de paiement
    Sélectionner l'indicateur méthode de paiement de la facture.
    Mettre à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour ou Non pour exécuter le rapport.
  4. Dans la section Distribution de rapports, indiquer les informations suivantes :
    Rapport de notification d'extraction TEF/Type d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe de notification d'extraction TEF et son type d'exportation.
    Notification préalable d'extraction TEF/type d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe de notification préalable d'extraction TEF et son type d'exportation.
    Notification finale d'extraction TEF/Type d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe notification finale d'extraction TEF et son type d'exportation.
    Rapport Erreurs notification d'extraction TEF/Type d'exportation de rapport
    Sélectionner un groupe d'erreurs de notification d'extraction TEF et son type d'exportation.
  5. Cliquer sur OK.
    Pour les notifications finales, deux fichiers d'impression sont créés par ce processus, un fichier de notification finale et une page de présentation. Ce processus sélectionne les factures non lettrées pour notification finale de transfert si ces actions sont utilisées :
    • L'écriture non lettrée a fait l'objet d'un relevé de factures. Si un client n'a pas sélectionné un relevé de factures, toutes les écritures non lettrées font l'objet d'un relevé de factures. Elles s'affichent sous certaines conditions dans le formulaire de notification conformément au champ Relevé de factures.
    • La date d'échéance de l'écriture non lettrée est supérieure ou égale à la date de début de traitement et la date d'échéance est inférieure ou égale à la date de fin de traitement.
    • L'action TEF indique qu'un enregistrement est ajouté pour cette exécution de traitement TEF.
    • Une écriture non lettrée différée est maintenant éligible.