Traitement des relevés de factures

Si vous exécutez le traitement des relevés de factures, vous devez utiliser les actions suivantes :

• Sélectionner les écritures non lettrées pour relevé de factures.
• Créer les enregistrements d'audit TEF.
• Mettre à jour les statuts d'enregistrement d'écriture non lettrée.

Le traitement sélectionne les clients qui ont un compte bancaire actif dans la plage de dates de traitement. Même si un client n'a pas sélectionné le champ Relevé de factures, toutes les écritures non lettrées font l'objet de relevé de factures. Elles s'affichent sous certaines conditions dans le formulaire de notification conformément au champ Relevé de factures. Ce processus sélectionne toutes les nouvelles écritures non lettrées avec une méthode de paiement TEF et une origine de transaction pour relevé de factures.