Traitement TEF

Selon la date d'échéance du paiement, un traitement par lot sélectionne et extrait les écritures non lettrées pour paiement. Si le client requiert une notification préalable de ce traitement, une liste d'extraction des écritures non lettrées est imprimée pour le client. De par sa capacité à gérer les exceptions des écritures non lettrées, un transfert électronique est effectué de la banque du client vers la banque de l'utilisateur dans la solution Comptabilité Clients. La solution Comptabilité Clients peut concilier les soldes nuls et créditeurs entraînant un dépôt direct ou un débit direct. Les écritures non lettrées sélectionnées pour TEF sont marqués en tant qu'enregistrements en attente et traités dans le fichier d'écriture non lettrée à l'aide du processus de lettrage automatique.