Création de paiements pour paiement rejeté

Les étapes suivantes sont utilisées pour traiter les paiements retournés :
  • Créer une note de débit Paiements rejetés
  • Imprimer des avis de demande de paiement

Les paiements avec des ajustements de rétrofactutation associés ne sont pas éligibles pour le traitement retour au tireur.

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Paiements.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Paiements.
  3. Sélectionner l'onglet Paiements rejetés.
  4. Cliquer sur Créer.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Client
    Sélectionner un numéro de client.
    Lot
    Sélectionner le numéro de lot d'encaissement pour le paiement.
    Paiement
    Indiquer le numéro affecté au paiement, par exemple, le numéro de chèque.
    Date de retour
    Sélectionner la date à laquelle le paiement est retourné.
    Date de comptabilisation
    Sélectionner la date de comptabilisation CG associée au paiement pour paiement rejeté. Si la date de comptabilisation de crédit de paiement est sélectionnée dans le champ Date de comptabilisation application de la Société CC, la date Comptabilité affectée au paiement est utilisée. Si la société a sélectionné Date système, la date système actuelle est utilisée.
    Réévaluer transactions devise
    Cocher cette case pour réévaluer les devises règlement par rapport à la devise de référence pour prendre en compte les fluctuations de taux de change lors du traitement des transactions. Si ce champ est vide, l'option Réévaluation devises est la valeur par défaut.
    Refacturation
    Si vous sélectionnez Oui, tous les ajustements sont automatiquement inclus avec le retour au tireur. Vous n'êtes pas obligé de les sélectionner individuellement.
    Description
    Saisir la description du paiement rejeté. Cette description s'affiche lorsque vous exécutez Rapport Paiement retourné.
    Code texte
    Indiquer le code texte Retour au tireur. Ce champ est associé au plus à trois lignes de texte commentaire d'impression retour au tireur.
    Frais de service de facturation
    Cocher cette case pour émettre une note de débit Retour au tireur au client. Si ce champ n'est pas sélectionné, vous pouvez indiquer un montant frais de service, mais ce montant n'est pas facturé au client.
    Montant
    Si vous sélectionnez Oui dans le champ Frais de service de facturation, indiquez le montant frais de service.
    Montant crédit
    Indiquer les informations de compte pour le montant crédit.
    Montant débit
    Indiquer les informations de compte pour le montant débit.
  6. Cliquer sur Enregistrer.