Transfert de paiements à un autre client

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Paiements.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Paiements.
  3. Cliquer sur l'onglet Transfert paiement.
  4. Pour rechercher le paiement, sélectionner la société, le lot, le numéro de paiement, le client ou le montant de transaction. Un paiement partiellement appliqué ou un paiement avec des applications en attente ne peut pas être transféré tant que l'application n'a pas été supprimée ou contrepassée.
  5. Cliquer sur Transfert paiement ou sur Transfert après chaque enregistrement. Indiquer les informations suivantes :
    Client cible
    Indiquer le numéro de client auquel vous transférez le paiement.
    Réaffecter date
    Sélectionner la date de réaffectation du paiement.
    Réaffecter le montant
    Indiquer le montant du paiement non soldé à réaffecter. Le montant non soldé restant du paiement s'affiche.
    Code motif CC - Vers
    Sélectionner le code motif. Le code motif n'est requis que si le montant du transfert saisi est inférieur au montant non soldé.
    Projet cible
    Le cas échéant, sélectionner le projet associé à l'enregistrement paiement transféré.
  6. Cliquer sur OK.
  7. Pour réaffecter le paiement à un nouveau contrat, sélectionner le contrat dans la solution Facturation ou le projet de contrat dans le Gestion de projet. Si vous sélectionnez le contrat, le traitement dérive le projet et le groupe projets. Si vous sélectionnez le contrat, le traitement dérive le projet et le groupe projets.
  8. Pour réaffecter le paiement à un nouveau groupe projets, sélectionner le groupe projets dans le Gestion de projet.