Examen des règlements non lettrés

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Paiements.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Paiements.
  3. Cliquer sur l'onglet Règlement non appliqué.
  4. Cliquer sur Rechercher.
  5. Sélectionner les champs Société, Code caisse, Plage de dates de comptabilisation ou Acompte pour limiter les données affichées.
  6. En option, cliquer sur le bouton Passer en perte pour passer un paiement en perte.
  7. En option, cliquer sur Projet pour sélectionner un projet pour un paiement comptant non appliqué. Si vous sélectionnez un projet, les deux autres valeurs sont dérivées par le système.