Maintenance encaissements

Après avoir spécifié et appliqué les paiements comptant, des ajustements sont nécessaires. L'examen et le transfert des paiements, les applications d'ajustement et de contrepassation et la correction des erreurs d'interfaçage sont également nécessaires.

Ces tableaux reflètent les différentes procédures que vous pouvez exécuter pour garantir que les soldes Comptabilité Clients de chaque client sont comptabilisés correctement avant la clôture de la période.

Les procédures sont divisées en catégories :

  • Gestion des écritures de paiement au comptant
  • Gestion des applications de paiement au comptant
Gestion des écritures de paiement au comptant Description
Examen des paiements Examiner les paiements avant de les valider ou de les comptabiliser. Vous pouvez examiner cinq options de paiement :
  • Règlement non affecté
  • Règlement non appliqué
  • Paiements
  • Règlement non affecté
  • Encaissement client
Examen de lots d'exception paiement et de paiements exception Vous pouvez effectuer cette procédure sous certaines conditions pour afficher les paiements de lot et les paiements qui nécessitent une action pour clôturer une période du grand livre.
Transfert de paiements Si des paiements ont été affectés sous certaines conditions à un client inapproprié, vous pouvez les transférer au client approprié ou à un compte non CC.
Correction des erreurs de paiement intégré Si des paiements contiennent des erreurs sous certaines conditions, vous pouvez corriger les erreurs lockbox ou non lockbox avant d'effectuer l'interfaçage.
Gestion de l'application de paiement au comptant Description
Ajustements des applications non comptabilisées Ajuster les enregistrements d'application, les paiements ou notes de crédit et les ajustements de transaction qui dépassent les limites de tolérance.
Contrepassation des applications non comptabilisées Vous pouvez contrepasser des applications de paiement lors de la comptabilisation dans le grand livre. Vous pouvez contrepasser les applications de paiement associées à un lot d'encaissement ou à un paiement spécifique, avec une note de crédit spécifique ou une transaction spécifique.
Contrepassation des applications comptabilisées Vous pouvez contrepasser des applications de paiement et de transaction après les avoir comptabilisées dans le grand livre. Pour terminer la contrepassation, transférez les écritures au Comptabilité générale.