Génération du rapport de lettrage automatique

Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.

Sélectionner Exécuter processus CC > Lettrage automatique CC > Lettrage automatique.

Dans la section Sélection, indiquer les informations suivantes :

Société

Sélectionner un code société.

Applications choisies uniquement

Si vous cochez cette case, seuls les enregistrements ayant le statut Sélectionné sont traités :

Enregistrements de transactions traités dans Création paiement TEF.
Enregistrements issus de transactions d'applications en ligne non traitées.

Si ce champ n'est pas sélectionné, les paiements éligibles sont utilisés pour créer des enregistrements d'application en plus du traitement des enregistrements sélectionnés.

Opérateur

Si vous sélectionnez le champ ID opérateur requis dans la section Société, indiquez ensuite un code opérateur.

Date de comptabilisation

Sélectionner la date de comptabilisation. Si ce champ est vide, la Date lot est celle par défaut. Si les champs Date lot et Date de comptabilisation sont vides, la date d'application est celle par défaut.

Remplacer date de comptabilisation

Si vous sélectionnez une Date de comptabilisation, indiquez ensuite si cette date remplace les dates Comptabilité affectées aux paiements individuels.

Lot paiements

Si l'application des paiements est automatique pour un lot spécifique, sélectionner le numéro lot de paiement. Si ce champ est vide, tous les lots paiement pour la société sont traités.

Crédits client payeur

Indiquer si les crédits client payeur sont traités.

Remplacer méthode

Sélectionner une méthode de remplacement du lettrage automatique. Pour les clients lettrage en cumul, les enregistrements de remise de paiement peuvent être intégrés, mais ces derniers ne peuvent être appliqués que si la méthode Remplacer remise est sélectionnée

Code lettrage

Si vous avez sélectionné Défini par l'utilisateur pour l'option Remplacer méthode, sélectionner un code de lettrage.

Remplacement de devise

Indiquer si des paiements peuvent être appliqués aux écritures non lettrées avec des devises de référence différentes.

Dans la section Algorithme, indiquer les informations suivantes :

Ecart: Si vous sélectionnez Algorithme dans la section Remplacer méthode, indiquez ensuite le montant d'écart utilisé avec le rapprochement un-à-un.
Code motif: Si vous indiquez un écart, sélectionnez un code motif. Un ajustement reliquat est créé par le système pour la différence entre le paiement et le montant de transaction.
Factures maximum: Si vous sélectionnez Algorithme dans la section Remplacer méthode, indiquez ensuite le nombre maximal de factures les plus anciennes utilisées pour le rapprochement un-à-un.
Combinaison: Si vous sélectionnez Algorithme dans la section Remplacer méthode, indiquez le nombre maximal de factures les plus anciennes combinées.

Cliquer sur OK.