Validation de lots d'encaissement

Vous pouvez utiliser Rapport Validation lot d'encaissement pour afficher et valider les lots d'encaissement non validé pour une société.

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients, Responsable Comptabilité Clients ou Administrateur Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Exécuter processus CC > Rapport Validation lot encaissements.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Ou Groupe de sociétés
    Sélectionner un groupe de sociétés. Si vous sélectionnez une Société, vous pouvez laisser ce champ vide. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
    Valider tous les lots
    Indiquer si tous les lots sont validés. Si ce champ a la valeur Non, indiquer au moins une option dans les champs Ou lot, Ou opérateur et Ou date lot.
    Ou lot
    Indiquer jusqu'à six numéros de lot de paiement à valider.
    Ou opérateur
    Indiquer un code opérateur. Vous pouvez valider tous les lots de paiement associés à un opérateur.
    Ou date lot
    Sélectionner une plage de dates de lot pour valider tous les lots de paiement.
    Ou lot
    Sélectionner une plage de numéros de lot paiement pour valider tous les lots de paiement.
  4. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner Rapport Validation lot encaissements et le type d'exportation de rapport.
  5. Cliquer sur OK.