Création manuelle d'une facture

Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.

En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner .

En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Factures.

Dans le menu , sélectionner l'onglet Lot de factures.

Cliquer sur Créer.

Sélectionner une Société et un Niveau de traitement.

Cliquer sur Enregistrer.

Dans l'onglet Transactions, cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Client: Sélectionner un numéro de client.
Type: Sélectionner le type de transaction à créer. Les types sont Note de crédit, Note de débit, Facture ou Lignes de signe mixte.
Transaction: Saisir un nom pour la transaction.
Description: Indiquer une description de la transaction.
Montant: Saisir le montant de la transaction dans la devise de transaction.
Type secondaire: Si le type est Lignes de signe mixte, sélectionner un type de transaction secondaire : Note de crédit, Note de débit ou Facture.
Date de transaction: Sélectionner la date de la transaction. Si ce champ est vide, la date de lot du lot factures est la valeur par défaut.
Date Comptabilité: Sélectionner la date de comptabilisation. Si ce champ est vide, la date de comptabilisation du lot factures est la valeur par défaut.
Champ de tri utilisateur: Indiquer le champ de la première écriture non lettrée. Utiliser ce champ pour séquencer les écritures non lettrées dans Application de paiement au comptant et comme option de sélection dans un classement client et différent rapports.
Conditions de paiement: Sélectionner un code conditions pour la transaction. Ce code est utilisé pour calculer les dates d'échéance des transactions et les données d'escompte.
Commande d'achat: Saisir le numéro de commande d'achat affecté à la transaction.
Motif note: Sélectionner un code motif pour notes de débit ou de crédit.
Code type de facture: Sélectionner un code type de facture.
Code régime: Sélectionner un code de régime.

Cliquer sur Intrastat pour définir les destinations des données d'origine et d'expédition.

Dans la section Options de remplacement de la date d'échéance, indiquer les informations suivantes :

Date d'échéance: Indiquer une date d'échéance de transaction (facultatif). Cette date remplace la sortie calculée selon le code conditions pour les données de remise.
Date de remise: Indiquer une date de remise de transaction (facultatif). Cette date remplace la sortie calculée selon le code conditions pour la date de remise.
Montant: Si la date de remise n'est pas vide, le montant ou le pourcentage d'escompte doit être précisé. Ce montant remplace le montant de remise calculé selon le code conditions.
Pourcentage: Si la date de remise n'est pas vide, le pourcentage ou le montant de remise ou doit être précisé. Ce pourcentage remplace le pourcentage de remise calculé selon le code conditions.

Dans l'onglet Développé(e), indiquer les informations suivantes :

Code CC: Sélectionner le code Comptabilité Clients qui identifie le compte CC à créditer lors du lettrage.
Représentant: Sélectionner le représentant.
Code de paiement: Indiquer un code transaction qui représente un type de paiement comptant avec des attributs pour la réception de paiements Comptabilité Fournisseurs ou la création de paiements TEF.
Adresse de facturation: Indiquer l'autre adresse de facturation pour le client.
Récapituler détail: Cocher cette case pour afficher le récapitulatif des écritures non lettrées.
Frais de paiement tardif: Cochez cette case pour facturer le client pour les paiements en retard.
Code type de document: Saisir le type de document global.
Remplacement lettre de relance: Sélectionner le mode de remplacement du processus de lettre de relance : Traiter normalement, Ignorer entièrement la relance ou Ne pas envoyer pour recouvrement.

Dans la section Référence croisée, indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner la société à référencer.
Type de transaction: Indiquer si le type de transaction est Note de crédit, Note de débit, Facture, Autre, Paiement ou Traite.
Transaction: Indiquer la transaction à référencer.
Date d'échéance détail: Sélectionner la date d'échéance détail.
Transaction de crédit d'application auto: Cocher cette case un crédit auto est appliqué à la transaction.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Code de régl. économique extérieure: Sélectionner le code de régulation économique étranger.

Dans la section Remplacements de devises, indiquer les informations suivantes :

Table des devises: Sélectionner une table des devises. La table des devises du contrôle de clôture système société associé ou l'enregistrement société grand livre est utilisé.
Réévaluation devises: Cocher cette case si une réévaluation devises est requise pour la facture non référence ou la note de débit.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Postes, Ventilations et Commentaires sont désormais disponibles.