Création manuelle d'une facture

Utiliser cette procédure pour créer manuellement des factures, notes de débit ou notes de crédit.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Factures.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Factures.
  3. Dans le menu Factures, sélectionner l'onglet Lot de factures.
  4. Cliquer sur Créer.
  5. Sélectionner une Société et un Niveau de traitement.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Dans l'onglet Transactions, cliquer sur Créer.
  8. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Client
    Sélectionner un numéro de client.
    Type
    Sélectionner le type de transaction à créer. Les types sont Note de crédit, Note de débit, Facture ou Lignes de signe mixte.
    Transaction
    Saisir un nom pour la transaction.
    Description
    Indiquer une description de la transaction.
    Montant
    Saisir le montant de la transaction dans la devise de transaction.
    Type secondaire
    Si le type est Lignes de signe mixte, sélectionner un type de transaction secondaire : Note de crédit, Note de débit ou Facture.
    Date de transaction
    Sélectionner la date de la transaction. Si ce champ est vide, la date de lot du lot factures est la valeur par défaut.
    Date Comptabilité
    Sélectionner la date de comptabilisation. Si ce champ est vide, la date de comptabilisation du lot factures est la valeur par défaut.
    Champ de tri utilisateur
    Indiquer le champ de la première écriture non lettrée. Utiliser ce champ pour séquencer les écritures non lettrées dans Application de paiement au comptant et comme option de sélection dans un classement client et différent rapports.
    Conditions de paiement
    Sélectionner un code conditions pour la transaction. Ce code est utilisé pour calculer les dates d'échéance des transactions et les données d'escompte.
    Commande d'achat
    Saisir le numéro de commande d'achat affecté à la transaction.
    Motif note
    Sélectionner un code motif pour notes de débit ou de crédit.
    Code type de facture
    Sélectionner un code type de facture.
    Code régime
    Sélectionner un code de régime.
  9. Cliquer sur Intrastat pour définir les destinations des données d'origine et d'expédition.
  10. Dans la section Options de remplacement de la date d'échéance, indiquer les informations suivantes :
    Date d'échéance
    Indiquer une date d'échéance de transaction (facultatif). Cette date remplace la sortie calculée selon le code conditions pour les données de remise.
    Date de remise
    Indiquer une date de remise de transaction (facultatif). Cette date remplace la sortie calculée selon le code conditions pour la date de remise.
    Montant
    Si la date de remise n'est pas vide, le montant ou le pourcentage d'escompte doit être précisé. Ce montant remplace le montant de remise calculé selon le code conditions.
    Pourcentage
    Si la date de remise n'est pas vide, le pourcentage ou le montant de remise ou doit être précisé. Ce pourcentage remplace le pourcentage de remise calculé selon le code conditions.
  11. Dans l'onglet Développé(e), indiquer les informations suivantes :
    Code CC
    Sélectionner le code Comptabilité Clients qui identifie le compte CC à créditer lors du lettrage.
    Représentant
    Sélectionner le représentant.
    Code de paiement
    Indiquer un code transaction qui représente un type de paiement comptant avec des attributs pour la réception de paiements Comptabilité Fournisseurs ou la création de paiements TEF.
    Adresse de facturation
    Indiquer l'autre adresse de facturation pour le client.
    Récapituler détail
    Cocher cette case pour afficher le récapitulatif des écritures non lettrées.
    Frais de paiement tardif
    Cochez cette case pour facturer le client pour les paiements en retard.
    Code type de document
    Saisir le type de document global.
    Remplacement lettre de relance
    Sélectionner le mode de remplacement du processus de lettre de relance : Traiter normalement, Ignorer entièrement la relance ou Ne pas envoyer pour recouvrement.
  12. Dans la section Référence croisée, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner la société à référencer.
    Type de transaction
    Indiquer si le type de transaction est Note de crédit, Note de débit, Facture, Autre, Paiement ou Traite.
    Transaction
    Indiquer la transaction à référencer.
    Date d'échéance détail
    Sélectionner la date d'échéance détail.
    Transaction de crédit d'application auto
    Cocher cette case un crédit auto est appliqué à la transaction.
  13. Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :
    Code de régl. économique extérieure
    Sélectionner le code de régulation économique étranger.
  14. Dans la section Remplacements de devises, indiquer les informations suivantes :
    Table des devises
    Sélectionner une table des devises. La table des devises du contrôle de clôture système société associé ou l'enregistrement société grand livre est utilisé.
    Réévaluation devises
    Cocher cette case si une réévaluation devises est requise pour la facture non référence ou la note de débit.
  15. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Postes, Ventilations et Commentaires sont désormais disponibles.