Création de ventilations des écritures de transactions

Les chaînes comptables se trouvent dans ce processus.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Factures.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Factures.
  3. Sélectionner un enregistrement non validé dans l'onglet Lot factures.
  4. Dans l'onglet Transactions, ouvrir un enregistrement de transaction.
  5. Dans l'onglet Ventilations, cliquer sur Créer ventilation facture manuelle.
  6. Indiquer les informations suivantes :
    Catégorie de ventilation
    Sélectionner la catégorie de ventilation. Le champ Compte est la valeur par défaut pour la catégorie de ventilation.
    Montant devise
    Indiquer le montant affecté à cette ligne de ventilation frais. Le montant total ventilation de frais est égal au montant de facture et le montant total ventilation de taxe est égal au montant TVA facture.
    Compte
    Indiquer les informations de compte disponibles dans Comptabilité générale.
    Code taxe
    Sélectionner un code taxe pour la ventilation. Ce champ permet d'identifier un pourcentage de taxe pour évaluer le montant soumis à taxes d'une transaction.
    Montant taxable
    Indiquer le montant imposable de la transaction pour cette ventilation. Si ce champ est vide, le montant de transaction est la valeur par défaut.
    Type de ligne
    Indiquer si le type de ligne concerne des marchandises ou des services.
  7. Cliquer sur Enregistrer.