Rapprochement écritures de provisions CF

Lorsqu'un rapprochement écritures de provisions CF est programmé sur une période, le montant du livre est affiché dans le champ Montant livre. Le rapprochement de provision facture doit être exécuté avec l'option Devise définie sur Devise de référence. Exécuter ce processus à la date de fin de période. Le total du rapprochement de provision facture est affiché dans le champ Montant détail. Le rapport peut être automatiquement joint au rapprochement de compte si le champ Rapport de rapprochement provisions factures dans la section Distribution de rapports est renseigné.

• L'onglet Détails rapprochement affiche l'enregistrement avec le montant de période et il s'agit de l'endroit où le rapport Rapprochement provision facture peut être affiché.
• Dans l'onglet Eléments à rapprocher, créer des éléments à rapprocher pour la période.
• L'onglet Transactions livre affiche les transactions de Comptabilité générale comptabilisées pour la période.
• Des ventilations peuvent être créées dans l'onglet Ventilation fin de période. Par exemple, une radiation et son montant.

Le Rapprochement écritures de provisions CF comporte d'autres onglets qui peuvent faciliter le rapprochement.

• L'onglet Codes provisions affiche tous les codes provisions rattachés au compte à rapprocher.
• L'onglet Factures comptabilisées dans le compte de provision affiche les factures ventilées dans le compte à rapprocher.
• L'onglet Lignes d'écritures hors compta fournisseurs affiche les transactions CG non générées depuis la Comptabilité Fournisseurs.