Création de groupes de rapprochement

  1. Sélectionner Gestionnaire Rapprochements > Gérer les comptes > Comptes à rapprocher.
  2. Dans l'onglet Comptes, sélectionner un compte à rapprocher et cliquer sur Créer groupe de rapprochement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de rapprochement
    Saisir un nom pour le groupe de rapprochement.
    Méthode de rapprochement
    Sélectionner la méthode de rapprochement pour le groupe. Utiliser l'option Consolidé(e) pour effectuer un rapprochement au niveau du groupe. Utiliser l'option Individuel pour effectuer un rapprochement au niveau du compte.
    Description
    Saisir une description.
    But
    Indiquer l'objectif du groupe de rapprochement.
    Fréquence de rapprochement
    Sélectionner la fréquence de rapprochement.
    Type de compte
    Sélectionner le type de compte voulu.
    Priorité
    Sélectionner la priorité du rapprochement.
    Risque
    Sélectionner le type de risque.
    Groupe de rapports
    Sélectionner le groupe rapport.
    Tâche de clôture
    Sélectionner la tâche de clôture pour le remplacement de période.
    Equipe
    Sélectionner une équipe.
    Membre de l'équipe
    Sélectionner un membre de l'équipe.
    Documents justificatifs requis
    Cocher cette case pour demander des documents justificatifs.
    Approbation requise
    Cocher cette case pour demander l'approbation.
    Stratégie de rapprochement automatique
  4. Cliquer sur OK.