Rapprochement de comptes prépayés

Le compte associé au compte provision doit être indiqué en tant que type de compte prépayé.

  1. Sélectionner Gérer comptes > Comptes à rapprocher.
  2. Utiliser l'option Rechercher pour localiser les comptes prépayés par type de compte. Ouvrir l'enregistrement de compte.
  3. Dans l'onglet Tous les amortissements, cliquer sur Créer pour créer un enregistrement d'amortissement.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations requises.
    N° de référence
    Indiquer un numéro de référence.
    Description
    En option, saisir une description de ventilation.
    Date de transaction
    Indiquer la date de transaction du compte prépayé.
    Montant détail
    Indiquer le montant détail.
    Période de début, période de fin ou durée de période
    Indiquer la plage de périodes de l'amortissement.
  5. Dans l'onglet Compte dotation amortissement, indiquer un compte de dotation ou un code de reventilation pour l'amortissement.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Sélectionner Actions > Générer tableau d'amortissement. Cette action crée l'onglet Détails amortissement avec une vue de la répartition du montant de l'amortissement sur la plage de périodes.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Dans l'onglet Rapprochements périodiques du compte prépayé, créer une période de rapprochement et ouvrir l'enregistrement de période.
    Lorsqu'un rapprochement de compte prépayé est programmé pour une période, le montant livre du back office s'affiche dans le coin supérieur droit. L'onglet Détails amortissement affiche tous les enregistrements d'amortissement antérieurs du calendrier d'amortissement du compte.
  10. Sélectionner Menu Toutes les actions > Charger et rapprocher pour charger les transactions CG. Cliquer sur OK.
  11. Après avoir vérifié que tous les détails sont corrects, cliquer sur Créer ventilations amortissement. L'onglet Ventilations d'amortissement affiche les ventilations générées dans l'onglet précédent.
  12. Sélectionner Valider ventilations pour valider les ventilations à comptabiliser en Comptabilité générale.
  13. Sélectionner Journaliser ventilations pour comptabiliser les écritures en CG.