Gestion et approbation des frais bancaires

  1. Sélectionner Gérer les cartes d'approvisionnement > Frais carte d'approvisionnement.
  2. Dans l'onglet Frais à approuver, rechercher et ouvrir un enregistrement de relevé bancaire.
  3. Dans l'onglet Principal, sélectionner une UDM de prix fournisseur.
  4. Dans l'onglet Frais, ajouter les informations suivantes relatives aux frais bancaires :
    Code marchandise
    Sélectionner le code marchandise pour la transaction du fournisseur.
    Code diversité
    Sélectionner le code diversité pour le fournisseur CF.
    UNSPSC
    Sélectionner le code UNSPSC pour les frais.
    Code prestation
    Sélectionner le code prestation qui représente le type de provision prestation DAS2. Ce champ permet de suivre le chiffre d'affaires à déclarer pour la création de rapports ou de provision.
    Informations fabricant
    Indiquer le code fabricant, y compris la division fabricant et le numéro d'article.
    Numéro fabricant
    Indiquer un numéro de fabricant.
    Code catégorie commerçant
    Sélectionner le code catégorie commerçant pour les frais.
    Code motif
    Sélectionner le code motif qui fournit des détails sur les frais. Si vous avez demandé des codes motifs pour les frais contestés, vous devez entrer ici un code motif pour les frais contestés.
    Code taxe
    Sélectionner un code taxe.
    Indicateur taxe
    Indiquer si le statut TVA Exonéré ou Taxable.
    Société et code de ventilation
    Sélectionner la société et le code de ventilation.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Sélectionner Actions > Approuver.
    Vous pouvez aussi sélectionner Actions > Litige.