Aperçu du fractionnement initial
Cette table montre un aperçu de haut niveau des tâches à effectuer pour la configuration. Pour plus d'informations, voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
| Zone de configuration | Description |
|---|---|
| Groupe société Finance (GSF) | Utiliser l'action . |
| Comptabilité des fonds | Pour la comptabilité des fonds, indiquer la dimension utilisée pour le fonds. Sinon, sélectionner vide. Si l'unité comptable ou la dimension Finance 1 est indiquée comme dimension de fonds, la dimension doit être indiquée dans la structure Finance de revenus pour la source de financement. |
| Codes système CG | Définir l'engagement à modifier et le suivi des codes système DM, PO, CF et CG. Pour les clients du secteur public qui utilisent le fractionnement initial, activer la modification budget et le suivi pour DM, PO, CF, CG et ND. |
| Contrat de projet - Indicateur de fractionnement initial | Un champ de fractionnement initial du contrat de projet indique que le contrat est fractionné au début, avant la facturation. La case Fractionnement initial n'est disponible que si le fractionnement initial est également activé dans le groupe société Finance. Si le fractionnement initial est activé, l'option Allouer des dépenses ne peut pas être activée. |
| Sources de financement projet | Configurer les sources de financement. Inclure les critères de priorité, un pourcentage, un groupe de financement, les structures Finance de revenus et les critères d'éligibilité. La priorité existante pour la source de financement projet, le groupe de financement et le pourcentage sont utilisés dans la reventilation de fractionnement initial pour DM, PO et CF. Lorsqu'une demande ou une commande d'achat est validée ou qu'une facture CF est approuvée, ou les deux, la modification budget est sélectionnée. Utiliser ces actions pour effectuer la vérification de modification de budget pour le contrat de projet et les sources de financement. Cette option permet de déterminer si le solde budget dépenses restant est suffisant pour la reventilation. |
| Contrats de projet et dimensions source de financement | Vérifier que les contrats de projet, les sources de financement et d'autres dimensions de budget sont activés pour l'inclusion dans la modification de budget. Voir Recommandations pour le fractionnement initial. |
| Configurer les scénarios de budget de projet et importer les données budget | Pour utiliser les rapports standard Réalisé/budget, y compris les obligations de projet et l'écart de projet, inclure le compte comme dimension scénario de budget. Lorsque vous importez des données de budget et que le modèle de budget est Cumul à ce jour, vérifiez que la période de budget est la première période du projet. Cette pratique garantit que l'ensemble du montant budget à ce jour est disponible pour la durée de vie du projet. |
| Règles de modèle de budget | Si vous sélectionnez une devise comptable d'entité, vous devez effectuer une modification de budget par entité comptable. Si vous comptabilisez les dépenses interco dans le projet, vous pouvez éviter de fournir des budgets par entité comptable si vous sélectionnez Devise de reporting 1. Vous ne pouvez pas utiliser le fractionnement initial si le champ Génération sélective des groupes budget quand activé est sélectionné. Si ce champ est sélectionné et que l'action Fractionnement initial est exécutée, une erreur se produit. Un message indique que l'action n'est pas prise en charge pour les modèles pour lesquels des groupes budget spécifiques sont générés lors de l'activation. |
| Préparer les scénarios et les modèles de budget. Valider les groupes de modèles | Examiner les groupes modèles de budget pour vérifier que les dimensions correctes sont incluses dans le groupe modification de budget. Si les dimensions correctes ne sont pas incluses, vérifier que l'ID budget et les champs de modification de budget sont sélectionnés dans la configuration de dimension. |