Génération de factures contrat par groupe contrats

  1. Se connecter en tant que Comptable projet ou Administrateur de projet.
  2. Sélectionner Processus projet > Processus facture > Générer les factures du contrat.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe contrat
    Sélectionner un groupe de clients. Un groupe personnalisé est un groupe de contrats défini par l'utilisateur pour exécuter la facturation. Par exemple, vous pouvez regrouper les éléments par type de contrat.
    Plage de sélection date de comptabilisation, A
    Indiquer la plage de dates de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements à générer. La plage de dates de comptabilisation est utilisée exclusivement pour les modes de facturation basés sur les transactions : Remboursement des coûts, prix « cost plus », pièces et main d'œuvre et table de taux. Les transactions frais facturées doivent avoir une date de comptabilisation située dans la plage de dates.
    Date fin de transaction
    Indiquer la date de fin de transaction. Si ce champ reste vide, toutes les transactions de la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Groupe de sélection
    Sélectionner un groupe de sélection. Un groupe de sélection correspond au groupe de classes métier qui définit les enregistrements de détails de transaction utilisés pour la facturation. Vous pouvez créer des groupes de dépenses pour exécuter la facturation. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de sélection pour transmettre les transactions. Le groupe de sélection n'inclut pas les transactions Pièces et main d'œuvre ou prix « cost plus ».
    Date source de financement
    Indiquer la date utilisée pour déterminer les sources de financement valides, les jalons, les acomptes, les avances et les provisions en vigueur.
    • Le statut d'un acompte ou d'un jalon doit être A traiter.
    • La date d'acompte ou de jalon doit être antérieure ou égale à la date source de financement.
    • Les sources de financement doivent être valides pour la date de la source de financement.
    Date de facture
    Indiquer la date à mentionner sur la facture.
    • La date de facture est utilisée pour les modes de facturation basés sur les frais et les événements.
    • La date de facture est utilisée pour déterminer les projets de comptabilisation valides.
    • La date de facture est l'horodatage sur la facture et transmise au système de taxe externe pour calculer la taxe.
    • La date de facture est transmise aux comptes clients et utilisée pour déterminer la date d'échéance de la facture.
    • La date de facture est utilisée comme date de transaction du journal pour les écritures générées par les actions de journalisation des factures.
    Appliquer les provisions
    Cocher cette case pour appliquer les factures de provision ouvertes aux transactions sélectionnées pour la facturation. L'application des factures de provision ouvertes déduit du montant de la facture le montant de la provision appliquée. La provision appliquée s'affiche en tant que montant négatif. Si le montant de la provision est supérieur au montant de la facture, seul le montant de la facture est appliqué comme provision, ce qui crée une facture nulle. Le solde de la provision est disponible pour les factures futures.
    Statut impression
    Ce champ ne s'affiche que si la case Impression de la facture tierce est cochée dans l'onglet Options du groupe société Finance. Sélectionner le statut des factures. Le statut d'impression peut être mis à jour sur des factures dont le statut est Créé ou Journalisé. La classe métier ProjectContractInvoice est recherchée par le système de facturation tiers pour Statut impression = Imprimer. Ce statut indique au tiers de créer une facture.
  4. Cliquer sur Soumettre.