Génération de factures de contrat par contrat

Si la méthode de comptabilisation des revenus est combinée ou séparée, vous ne pouvez pas générer de factures de contrat s'il existe des factures de provision avec un statut Créé.
Si la méthode de comptabilisation des revenus est séparée, vous ne pouvez pas générer de factures de contrat s'il existe une comptabilisation des revenus avec un statut Créé.
Lors de l'utilisation du workflow d'approbation de facture et de comptabilisation, la génération de factures de contrat ne peut pas être effectuée si les conditions suivantes sont remplies :
- Une contrepassation de comptabilisation des revenus a été effectuée avec un statut Journalisée.
- Il existe un statut Soumis pour approbation.

Lorsque des factures sont générées, les frais et les provisions de source de financement pour le contrat de projet sont calculés et ajoutés en tant que lignes de facture. Les provisions appliquées sont ajoutées sous forme de lignes factures montant crédit.

Si le mode de facturation est Table de taux ou Pièces et main d'œuvre et les unités ne sont pas spécifiées, le montant de transaction plus la majoration est utilisé pour le calcul.

Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
En tant que Comptable projet, sélectionner Gestion de projet > Contrats projet.
En tant qu'Administrateur de projet, sélectionner Configuration > Contrats Projet.
En tant que Responsable Projet, sélectionner Mes contrats de projet.
Sélectionner l'onglet Contrats, puis ouvrir un contrat.
Sélectionner Actions > Générer des factures.
Indiquer les informations suivantes :
Plage de sélection date de comptabilisation, A

Indiquer la date de début et de fin de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements. La plage de dates de comptabilisation est utilisée exclusivement pour les modes de facturation basés sur les transactions : remboursement des coûts, prix « cost plus », pièces et main d'œuvre et table de taux. Les transactions frais facturées doivent avoir une date de comptabilisation située dans la plage de dates.

Date fin de transaction

Indiquer la date de fin de transaction. Si ce champ reste vide, toutes les transactions pour la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.

Groupe de sélection

Sélectionner un groupe de sélection. Un groupe de sélection correspond au groupe de classes métier qui définit les enregistrements de détails de transaction utilisés pour la facturation.

Date source de financement
Indiquer la date utilisée pour déterminer les sources de financement valides, les jalons, les acomptes, les avances et les provisions en vigueur.
- Le statut d'un acompte ou d'un jalon doit être A traiter.
- La date d'acompte ou de jalon doit être antérieure ou égale à la date source de financement.
- Les sources de financement doivent être valides pour la date de la source de financement.
Date de facture
Indiquer la date à mentionner sur la facture.
- La date de facture est utilisée pour les modes de facturation basés sur les frais et les événements.
- La date de facture est utilisée pour déterminer les projets de comptabilisation valides.
- La date de facture est l'horodatage sur la facture et transmise au système de taxe externe pour calculer la taxe.
- La date de facture est transmise aux comptes clients et utilisée pour déterminer la date d'échéance de la facture.
- La date de facture est utilisée comme date de transaction du journal pour les écritures générées par les actions de journalisation des factures.
Ajouter au groupe de factures existant

Ce champ ne s'affiche que si vous avez déjà créé des factures qui n'ont pas été journalisées. Vous pouvez créer une facture ou ajouter les enregistrements à une facture créée au préalable. Lors de la création d'une facture, ce champ doit être vide. Si vous ajoutez une facture créée au préalable, sélectionner le groupe de factures auquel les enregistrements doivent être ajoutés.

Appliquer les provisions

Cocher cette case pour appliquer les factures de provision ouvertes aux transactions sélectionnées pour la facturation. L'application des factures de provision ouvertes déduit du montant de la facture le montant de la provision appliquée. La provision appliquée s'affiche en tant que montant négatif. Si le montant de la provision est supérieur au montant de la facture, seul le montant de la facture est appliqué comme provision, ce qui crée une facture nulle. Le solde de la provision est disponible pour les factures futures.

Projet

Sélectionner un projet de niveau récapitulatif ou comptabilisation à facturer. Lorsqu'un niveau de projet récapitulatif est sélectionné, tous les enfants du récapitulatif sont facturés. La valeur par défaut est vide, ce qui entraîne la facturation de tous les projets de comptabilisation et tous les enfants du niveau contrat de projet.

Source de financement

Sélectionner une seule source de financement (facultatif). Les sources de financement sont utilisées pour créer une facture par source de financement projet. Lorsque ce paramètre est sélectionné, les factures sont générées comme si la source de financement sélectionnée était la seule source de financement active. Une source de financement inférieure à 100 % peut être sélectionnée. Lorsque la source de financement est inférieure à 100 %, le pourcentage est utilisé pour créer la facture et la dépense est marquée comme étant traitée. Aucune transaction partielle n'est créée.

Facture (seuil max.)

Indiquer un montant de facture maximum à facturer pour les méthodes de facturation basées sur les transactions. Une transaction partielle est facturée si les dépenses dépassent le montant. Le montant de facture maximal spécifié est réparti entre toutes les sources de financement facturées.

Statut impression

Ce champ ne s'affiche que si la case Impression de la facture tierce est cochée dans l'onglet Options du groupe société Finance. Sélectionner le statut de la facture. Le statut d'impression peut être mis à jour sur une facture dont le statut est Créé ou Journalisé. Le système de facturation tiers recherche la classe métier ProjectContractInvoice pour Statut impression = Imprimer. Ce statut indique au tiers de créer une facture.
Cliquer sur Soumettre.
Vous pouvez consulter la facture créée en sélectionnant l'onglet Détails facture.