Rapport balance âgée projet client

Cette procédure permet de créer un rapport balance âgée des transactions pour les sélections de paramètres basés sur les activités. Le rapport est créé à la date que vous indiquez, ce qui permet une ancienneté précise pour les transactions non historiques à tout moment.
  1. Se connecter en tant que Comptable projet.
  2. Sélectionner CC projet > Rapport d'ancienneté projet client CC.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe société Finance
    Sélectionner le groupe société Finance.
    Date spécifique
    Sélectionner une date pour les transactions balance âgée. Cette date permet une balance âgée des transactions en fonction du statut à une date spécifique. Tous les enregistrements dont le statut est Ouvert à cette date sont inclus.
    Accepter les applications futures
    Sélectionner si vous souhaitez inclure les applications créées après la Date spécifique.

    Pour réduire le temps de traitement, sélectionner Non si vous n'avez pas d'applications à une date ultérieure et si la date spécifique est la date du jour. Sélectionner Oui si vous avez des applications à une date ultérieure et la date spécifique n'est pas la date du jour.

    Tous les projets
    Sélectionner Oui pour sélectionner tous les projets. La valeur par défaut est Non.
    Projets
    Si l'option Tous les projets a la valeur Non, sélectionner jusqu'à six contrats projet.
    Contrats projet
    Si l'option Tous les projets a la valeur Non, sélectionner jusqu'à six contrats projet.
    Méthode d'ancienneté
    Définir l'ancienneté en fonction de la date d'échéance ou de la date de transaction.
    Balance âgée crédits
    Sélectionner une option de classement pour les notes de crédit. Indique la colonne dans laquelle la balance âgée des notes de crédit est effectuée.
    Ancienneté paiements
    Sélectionner une option de classement de paiement. Indique la colonne dans laquelle la balance âgée des paiements est effectuée.
    Litiges d'ancienneté
    Afficher date
    Sélectionner si la date de transaction ou la date d'échéance s'affiche dans le rapport. Cette option n'est pas liée à l'option de méthode d'ancienneté. Indiquer si les litiges sont classés dans la colonne actuelle ou par rapport à la date respective.
    Périodes d'ancienneté étendues
    Choisir si vous souhaitez étendre les périodes d'ancienneté pour le rapport.
    Jours actuels, Périodes 1-4
    Indiquer le nombre de jours actuels et de périodes correspondantes à inclure dans le rapport.
    Jours futurs, Périodes 5-7
    Si vous avez choisi d'étendre les périodes d'ancienneté, spécifier le nombre de jours futurs et les champs correspondants à inclure dans le rapport.
    Détail transaction
    Choisir d'imprimer ou non les détails de la transaction dans le rapport.
    Inclure pertes/profits
    Choisir d'inclure ou non les pertes et profits non réalisés.
    Séquence de rapport
    Sélectionner l'ordre de tri appliqué au rapport.
    Rapport d'ancienneté projet client CC
    Indiquer le groupe de distribution de rapports pour le projet.
    Type d'exportation rapport
    Sélectionner le mode d'exportation du rapport : PDF, CSV ou Excel.
  4. Cliquer sur Soumettre.