Comptabilisation des revenus de contrat par contrat

Ce processus n'est disponible que pour les contrats de projet dont la comptabilisation des revenus est définie sur Séparée.

Vous ne pouvez pas comptabiliser des revenus en présence de factures traite. Si des factures traite existent, elles doivent être journalisées ou supprimées pour comptabiliser les revenus. L'action de comptabilisation des revenus n'est pas disponible s'il existe des factures avec le statut Créé. L'action n'est pas disponible pour empêcher la création d'écritures incorrectes pour les revenus facturés/non acquis et acquis/non facturés. Lors de la comptabilisation des revenus, les provisions frais et source de financement du contrat de projet sont calculées et ajoutées en tant que lignes de facture.

  1. Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
  2. En tant que Comptable projet, sélectionner Gestion de projet > Contrats projet.
    En tant qu'Administrateur de projet, sélectionner Configuration > Contrats Projet.

    En tant que Responsable Projet, sélectionner Mes contrats de projet.

  3. Sélectionner l'onglet Contrats, puis ouvrir un contrat.
  4. Sélectionner Actions > Comptabiliser les revenus contrat.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Plage de sélection date de comptabilisation, A
    Indiquer la date de début et de fin de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements. La plage de dates de comptabilisation est utilisée exclusivement pour la méthode de comptabilisation des revenus basée sur les transactions : provision revenus. Les transactions de frais qui ne sont pas encore comptabilisées doivent avoir une date de comptabilisation située dans la plage de dates.
    Date fin de transaction
    Indiquer la date de fin de transaction. Si ce champ reste vide, toutes les transactions de la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Groupe de sélection
    Sélectionner un groupe de sélection. Un groupe de sélection correspond au groupe de classes métier qui définit les enregistrements de détails de transaction utilisés pour la facturation. Vous pouvez créer des groupes de dépenses pour comptabiliser les revenus. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de sélection pour transmettre les transactions. Le groupe de sélection ne peut pas inclure des transactions Temps et matériel ou « cost plus ».
    Date source de financement
    Indiquer la date utilisée pour déterminer les sources de financement valides, les jalons, les acomptes, les avances et les provisions en vigueur.
    • Le statut d'un acompte ou d'un jalon doit être A traiter.
    • La date d'acompte ou de jalon doit être antérieure ou égale à la date source de financement.
    • Les sources de financement doivent être valides pour la date de la source de financement.
    Date de comptabilisation des revenus
    Indiquer la date de comptabilisation des revenus. La date de comptabilisation des revenus est utilisée pour les frais et les méthodes de comptabilisation des revenus basées sur les événements :
    • Le statut d'un acompte ou d'un jalon doit être A traiter.
    • La date d'acompte ou de jalon doit être antérieure ou égale à la date de comptabilisation des revenus.
    • Les dates de contrat et financement projet doivent être valides à la date de comptabilisation des revenus.
    • La date de comptabilisation des revenus est utilisée pour les transactions créées suite à l'exécution de l'action.
    • La date de comptabilisation des revenus doit être une date valide pour le projet, la source de financement, la période d'exécution, etc.
    Journaliser maintenant
    Cocher cette case pour terminer la comptabilisation des revenus. Si cette case n'est pas cochée, la comptabilisation des revenus est créée comme brouillon pour la vérification avant finalisation.

    Si l'option Approbation journalisation revenus contractuels du projet est sélectionnée dans la structure projet société, ce champ ne s'affiche pas.

    Date de comptabilisation
    Si vous avez sélectionné Journaliser maintenant, indiquer la date de comptabilisation de revenus à utiliser.
    Projet
    Sélectionner un projet de niveau récapitulatif ou comptabilisation pour comptabiliser les revenus. Lorsqu'un projet de niveau récapitulatif est sélectionné, tous les enfants du récapitulatif sont comptabilisés. La valeur par défaut est vide, ce qui entraîne la comptabilisation de tous les projets de comptabilisation et tous les enfants du niveau de contrat de projet.
    Source de financement
    Sélectionner une seule source de financement (facultatif). Les sources de financement sont utilisées pour comptabiliser les revenus par source de financement projet. Lorsque ce paramètre est sélectionné, les revenus sont comptabilisés comme si la source de financement sélectionnée était la seule source de financement active. Une source de financement inférieure à 100 % peut être sélectionnée. Lorsque la source de financement est inférieure à 100 %, le pourcentage est utilisé pour créer la facture et la dépense est marquée comme étant traitée. Aucune transaction partielle n'est créée.
  6. Cliquer sur Soumettre.
    Les champs Montant traite comptabilisé, Montant comptabilisé et Solde revenus restant s'affichent dans l'onglet Sources de financement contrat. Le statut des enregistrements comptabilisés est Traité dans l'onglet Jalons des revenus ou Acomptes de revenus. Vous pouvez également afficher les détails des revenus dans l'onglet Comptabilisation des revenus.