Configuration des prérequis de Comptabilité Fournisseurs

Ces tâches doivent être effectuées par un rôle de type Comptabilité Fournisseurs et pour des contrats pour lesquels les factures Comptabilité Fournisseurs sont payées.

Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Fournisseurs pour plus d'informations sur la facturation et les paiements.

  1. Créer des factures. Créer le projet dans la ligne de ventilation comportant le montant à payer.
  2. Soumettre la facture pour approbation.
    Si aucune approbation n'est nécessaire, valider la facture.
  3. Journaliser les factures.
  4. Effectuer la comptabilisation rapide des factures.
    A ce stade, le statut Comptabilité FournisseursPayé a la valeur Blocage pour la facturation. Les transactions définies sur Bloqué ne sont prises en compte dans une facture de projet que lorsque la facture CF est payée. Les transactions de projet qui ont été payées doivent être traitées pour les transactions à inclure dans une facture de projet.

    Reportez-vous à Affichage des transactions non facturées pour savoir comment afficher les transactions Comptabilité Fournisseurs dans Gestion de projet. La colonne Règlement CF affiche la mention Eligible pour facturation ou Bloquer pour facturation.

  5. Exécuter Besoins de trésorerie.
  6. Exécuter Création du fichier de liquidation de paiements ou Création paiement électronique.
  7. Exécuter Clôture paiement.
  8. Exécuter Facture payée - Mise à jour du projet.
    Ce processus peut être exécuté à tout moment dès lors que les factures sont payées.

    Lorsque le processus Facture payée - Mise à jour du projet est exécuté en mode de mise à jour, le statut Règlement CF passe de Bloquer pour facturation à Eligible pour facturation. Les transactions sont alors prêtes à être facturées dans Gestion de projet.