Génération de ventilations de fractionnement initial par groupe contrat

  1. Se connecter en tant que Comptable projet ou Administrateur de projet.
  2. Sélectionner Processus projet > Processus facture > Générer ventilations initiales contrat.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe contrat
    Sélectionner un groupe de clients. Un groupe personnalisé est un groupe de contrats défini par l'utilisateur. Vous pouvez les utiliser pour calculer les ventilations initiales. Par exemple, vous pouvez regrouper les ventilations par type de contrat.
    Entité comptable
    Sélectionner la société pour laquelle les ventilations initiales doivent être générées.
    Groupe d'entités comptables
    Si plusieurs entités comptables nécessitent des ventilations initiales, indiquer un groupe.
    Plage de sélection date de comptabilisation
    Indiquer la date de début de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements. Les transactions de frais doivent avoir une date de comptabilisation située dans la plage de dates.
    À
    Indiquer la date de fin de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements. Les transactions de frais doivent avoir une date de comptabilisation située dans la plage de dates.
    Date fin de transaction
    Indiquer la date de fin de transaction. Si ce champ reste vide, toutes les transactions pour la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation des transactions initiales à utiliser.
    Journaliser maintenant
    Cocher cette case pour effectuer les transactions initiales. Si cette case n'est pas cochée, les transactions initiales sont créées comme brouillon pour vérification avant finalisation.
  4. Cliquer sur Soumettre.