Reporting des montants de période de taxe par période

Si votre société déclare les taxes par facture ou date de paiement, il y a une différence de date entre les montants de facture comptabilisés dans les solutions suivantes :
  • Comptabilité générale
  • Taxe

Par exemple, si vous créez une facture pour un mois mais que vous ne la comptabilisez pas dans Comptabilité générale avant le mois suivant, cette situation peut se produire.

Lors de l'exécution du rapport Rapprochement taxe, vous pouvez créer une liste de toutes les factures appliquées à une période de taxe spécifique. Ce rapport fournit les sous-totaux par période ou code taxe Comptabilité générale.

Avant d'exécuter ce rapport, vous devez avoir configuré l'entité Taxe et le calendrier.

Remarque

Lorsque les montants de facture s'affichent et qu'un montant de facture est déjà affiché dans une ligne différente, un astérisque s'affiche à côté du montant. Ce total indique que ce total est répété.

  1. Sélectionner Financials > Comptabilité Fournisseurs > Traitement Comptabilité Fournisseurs > Traitement des documents fiscaux > Rapport Rapprochement taxe.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Entité fiscale
    Sélectionner un numéro ID d'entité taxe.
    Société
    Sélectionner un code société.
    Etendue de la période fiscale
    Sélectionner la période de début et de fin de taxe à déclarer.
    Option de rapport
    Sélectionner le mode d'affichage des informations sur le rapport. Sélectionner Détaillé pour afficher les informations de taxes par fournisseur et ligne de facture. Sélectionner Récapitulatif pour afficher les informations de taxes par fournisseur.
    Séquence de rapport
    Indiquer si les rapports sont triés par Compte ou par Code taxe.
    TVA uniquement
    Sélectionner Oui pour déclarer uniquement les transactions TVA traitées par le rapport Déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée.
    Rapport Rapprochement taxe
    Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.
    Type d'exportation rapport
    Indiquer si le format d'exportation du rapport est PDF, CSV ou Excel.
  3. Cliquer sur OK.