Création d'un journal des achats et des ventes.

Cette procédure permet de générer un rapport des totaux de transaction pour plusieurs solutions, y compris les notes de débit et de débit, les acomptes et les détails de ventilation de transaction. La liste des transactions concerne les solutions suivantes :

  • Comptabilité Fournisseurs
  • Gestion de trésorerie
  • Facturation
  • Comptabilité Clients
  • Taxe. Transactions de taxe créées manuellement

Le rapport est utile lors de l'audit de la TVA pour garantir qu'aucune transaction d'achat ou de vente n'est omise et que les transactions de taxe sont correctes.

Avant d'exécuter le rapport Journal des achats et des ventes, vous devez exécuter Création du fichier des écritures avec TVA pour créer un fichier de taxe. Exécuter ensuite le Journal des achats et des ventes pour répertorier les totaux de transaction. Enfin, exécuter Suppression des détails du journal pour purger les données de façon à pouvoir générer la fois suivante un rapport concernant des transactions différentes. Lorsqu'ils sont supprimés du fichier, ces enregistrements ne sont plus prélevés par Création du fichier des écritures avec TVA.

  1. Exécuter Création du fichier des écritures avec TVA. Les transactions d'entrée et de sortie sont inscrites dans de nouveaux fichiers de taxe utilisés comme données d'entrée dans PurchasingAndSalesJournal, VatPurchaseSaleDistribution et VatPurchaseSaleTransaction.
    Les transactions d'entrée proviennent de Comptabilité Fournisseurs, Gestion de trésorerie ou Taxe Les transactions de sortie proviennent de Comptabilité Clients, Facturation, Gestion des contrats et Taxe.
  2. Sélectionner la société, le niveau de traitement, la source de transaction et la plage de périodes de taxe.
  3. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Traitement CF > Traitement fin de mois > Journal des achats et des ventes pour créer un journal des achats et des ventes.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement à inclure dans le rapport.
    Source
    Sélectionner s'il faut inclure les transactions d'entrée, les transactions de sortie ou les deux.
    <Dimension>
    Sélectionner une chaîne Comptabilité générale.
    Compte
    Sélectionner un compte.
    Etendue de la période fiscale
    Indiquer l'année fiscale et la période fiscale. Si vous n'indiquez qu'une seule période fiscale, une seule période s'affiche.
    Lignes de ventilation
    Sélectionner si les lignes de ventilation doivent être incluses dans le rapport.
  5. Exécuter Suppression des détails du journal. Sélectionner la société, le niveau de traitement, la source et la plage de périodes de taxe.