Création d'un enregistrement de facture CF pour la contrepassation de la TVA

Lors de la création d'un enregistrement de facture de base, vous devez utiliser l'enregistrement de code taxe dont l'indicateur de contrepassation de TVA est activé.

Pour plus d'informations sur la manière d'activer la TVA frais contrepassés, reportez-vous au guide de configuration et d'administration Infor Financials and Supply Management.

  1. Se connecter en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Gérer factures.
  2. Cliquer sur Créer facture.
  3. Dans le champ Modèle de saisie facture, sélectionner De base.
  4. Indiquer les champs requis tels que Société CF, Niveau de traitement, Fournisseur, Numéro de facture, Date de facture, Date d'échéance, Montant facture, Code provision CF.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Cliquer sur le lien Ajouter taxe. La page Modifier le code taxe s'affiche.
  7. Sélectionner le champ Nouveau code taxe. Vérifier que vous sélectionnez un code taxe TVA et que vous avez renseigné les paramètres, y compris le montant taxable.
  8. Cliquer sur OK.
  9. Dans l'onglet Ventilations, cliquer sur Créer.
  10. Indiquer le montant de ventilation et les ventilations.
  11. Cliquer sur Enregistrer.
  12. Dans l'onglet Ventilations, cliquer sur Afficher pour afficher la ventilation de taxe associée.
  13. Valider la facture.
  14. Sélectionner Exécuter les processus > Journaliser.
  15. Sur la page Aperçu journalisation, sélectionner la facture concernée et cliquer sur Rechercher.
  16. Quand le processus est terminé, se connecter en tant qu'Administrateur Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Configuration taxe > Configuration de TVA > Déclaration de TVA. Le rapport affiche la taxe déductible du fournisseur et la taxe collectée du fournisseur.