Le fichier de paiement ACH contient un enregistrement d'en-tête de fichier, un enregistrement de contrôle de fichier, un enregistrement d'en-tête de lot/société, un enregistrement de contrôle de lot/société et un enregistrement de détail de saisie.
Enregistrement d'en-tête de fichier ACH
| Champ |
Position |
Type/taille des données |
| Code type d'enregistrement |
1 |
Numérique (01) |
| Code priorité |
2 - 3 |
Numérique (02) |
| Banque de destination |
4 - 13 |
Alphanumérique (10) |
| Banque émettrice |
14 - 23 |
Alphanumérique (10) |
| Date de création fichier |
24 - 29 |
Numérique (06) |
| Heure de création fichier |
30 - 33 |
Numérique (04) |
| Modificateur ID fichier |
34 |
Alphanumérique (01) |
| Taille d'enregistrement |
35 - 37 |
Numérique (03) |
| Facteur de blocage |
38 - 39 |
Numérique (02) |
| Code de format |
40 |
Numérique (01) |
| Nom destination |
41 - 63 |
Alphanumérique (23) |
| Nom de l'émetteur |
64 - 86 |
Alphanumérique (23) |
| Code de référence |
87 - 94 |
Alphanumérique (08) |
Enregistrement de contrôle de fichier ACH
| Champ |
Position |
Type/taille des données |
| Code type d'enregistrement |
1 |
Numérique (01) |
| Nombre de lots |
2 - 7 |
Numérique (06) |
| Nombre de blocs |
8 - 13 |
Numérique (06) |
| Nombre de saisies |
14 - 21 |
Numérique (08) |
| Hachage de saisie |
22 - 31 |
Numérique (10) |
| Montant de saisie débit total |
32 - 43 |
Numérique (10,2) |
| Montant de saisie crédit total |
44 - 55 |
Numérique (10,2) |
| Caract. remplissage |
56 - 94 |
Alphanumérique (39) |
Enregistrement d'en-tête société/lot ACH
| Champ |
Position |
Type/taille des données |
| Code type d'enregistrement |
1 |
Numérique (01) |
| Code classe de service |
2-4 |
Numérique (03) |
| Nom de société |
5 - 20 |
Alphanumérique (16) |
| Données discrétionnaires société |
21 - 40 |
Alphanumérique (20) |
| ID société |
41 - 50 |
Alphanumérique (10) |
| Code classe de saisie standard |
51 - 53 |
Alphanumérique (03) |
| Description de saisie société |
54 - 63 |
Alphanumérique (10) |
| Description de société |
64 - 69 |
Alphanumérique (06) |
| Date d'effet |
70 - 75 |
Numérique (06) |
| Caract. remplissage |
76 - 78 |
Alphanumérique (03) |
| Code statut de l'auteur |
79 |
Numérique (01) |
| ID DFI d'origine |
80 - 87 |
Alphanumérique (08) |
| Numéro de lot |
88 - 94 |
Numérique (07) |
Enregistrement de contrôle d'en-tête société/lot ACH
| Champ |
Position |
Type/taille des données |
| Code type d'enregistrement |
1 |
Numérique (01) |
| Code classe de service |
2-4 |
Numérique (03) |
| Nombre de saisies |
5 - 10 |
Numérique (06) |
| Hachage de saisie |
11 - 20 |
Numérique (10) |
| Mnt de saisie débit total |
21 - 32 |
Numérique (10,2) |
| Mnt de saisie crédit total |
33 - 44 |
Numérique (10,2) |
| ID société |
45 - 54 |
Alphanumérique (10) |
| Code authentification message |
55 - 73 |
Alphanumérique (19) |
| Caract. remplissage |
74 - 79 |
Alphanumérique (06) |
| ID DFI d'origine |
80 - 87 |
Alphanumérique (08) |
| Numéro de lot |
88 - 94 |
Numérique (07) |
Enregistrement de détail de saisie ACH
| Champ |
Position |
Type/taille des données |
| Code type d'enregistrement |
1 |
Numérique (01) |
| Code transaction |
2 - 3 |
Numérique (02) |
| ID DFI de réception |
4 - 11 |
Numérique (08) |
| Clé de contrôle |
12 |
Numérique (01) |
| Numéro de compte DFI |
13 - 29 |
Alphanumérique (17) |
| Montant |
30-39 |
Numérique (8,2) |
| N° d'identification |
40 - 54 |
Alphanumérique (15) |
| Nom société de réception |
55 - 76 |
Alphanumérique (22) |
| Données discrétionnaires |
77 - 78 |
Alphanumérique (02) |
| Indicateur d'enregistrement d'addenda |
79 |
Numérique (01) |
| Numéro trace |
80 - 94 |
Alphanumérique (15) |