Mise à jour des projets de factures payées

Exécuter cette procédure après la clôture des paiements dans le cadre du processus de traitement des paiements.

  1. Sélectionner Spécialiste Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Processus fin du mois > Mise à jour des projets de factures payées.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société ou groupe société
    Indiquer une société ou un groupe société.
    Groupe de traitement ou niveau de traitement
    Indiquer un groupe de traitement ou niveau de traitement.
    Date de fin de comptabilisation ou plage de dates
    Indiquer la date de comptabilisation des factures ou indiquer la plage de dates de la facture à mettre à jour.
    Mettre à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour les projets de factures payées.
  3. Dans la section Distribution de rapports, spécifier le groupe qui doit recevoir le Rapport de mise à jour des projets de factures payées.
  4. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.