Création d'un fichier de liquidation de paiements

Utiliser cette procédure pour créer un fichier de paiement dans les services Chambre de compensation automatisée (ACH) ou Chambre de compensation automatisée des banques (BACS) pour payer les factures planifiées lors de l'exécution la plus récente des besoins de trésorerie.

  1. S'identifier en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Exécuter les processus > Traiter les paiements > Création du fichier de liquidation de paiements.
  2. Indiquer un groupe de fournisseurs, un groupe paiement et un code de paiement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de processus
    Sélectionner un groupe de processus si vous voulez traiter les paiements simultanément. Cela vous permet d'équilibrer la charge. Vous pouvez exécuter le formulaire plusieurs fois. Indiquer un nom de fichier différent pour éviter de remplacer le premier fichier.
    Code caisse
    Ce champ représente le compte bancaire à partir duquel vous voulez créer une bande de paiement.
    Groupe de codes caisse
    Utiliser ce champ pour créer la bande pour les codes caisse référencés dans un groupe de codes caisse.
  4. Dans la section Options de réexécution, indiquer les informations suivantes :
    Recréer fichier
    Utiliser ce champ pour recréer une bande de paiement à partir d'une exécution précédente. Sélectionner Oui et indiquer le numéro de série attribué à la bande d'origine.
    Numéro de série
    Si vous avez sélectionné Oui dans Recréer fichier, indiquez le numéro de série affecté à la bande d'origine. Si ce champ est renseigné, laisser le champ Numéro de départ vide.
  5. Dans la section Options de sortie, indiquer les informations suivantes :
    Créer libellés
    Indiquer s'il faut inclure les en-têtes et pieds de page dans le fichier de sortie de bande ACH.

    Le format NACHA comporte des lignes facultatives appelées libellés de lot. Certaines banques exigent ces lignes contrairement à d'autres. Ce champ donne la possibilité de les inclure ou non.

    Format
    Sélectionner le format dans lequel le fichier de sortie bande ACH doit être créé. PPD, PPD+, CCD, CCD+, IA. La valeur par défaut est PPD.
    Fichier équilibré
    Sélectionner si un fichier équilibré ou non équilibré doit être créé. Si vous sélectionnez Non, le type d'enregistrement 6 avec un code transaction 27 est supprimé.

    Sélectionner Oui pour inclure une ligne d'équilibrage qui correspond à la somme de tous les montants payés à la banque du fournisseur. Elle indique un débit bancaire pour votre compte. Certaines banques nécessitent cette ligne.

    Santé
    Sélectionner Oui si vous êtes une organisation du secteur de la santé. Si vous sélectionnez Oui, le champ n°7 dans l'enregistrement d'en-tête de lot CCD est défini par défaut sur HCCLAIMPMT conformément aux normes. Une pièce jointe de commentaire est transférée dans la structure de fichier pour l'addendum lorsque ce fichier est exécuté avec les types de format CCD avec addendum sélectionné ou PPD avec addendum sélectionné. Le champ Imprimer remise doit être défini sur Oui si CCD+ ou PPD+ est sélectionné dans Format.

    Il s'agit d'un champ de réglementation requis par la loi sur la protection des patients et des soins abordables.

  6. Cliquer sur OK pour exécuter l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.