Recherche de facture CF

Cette procédure permet de rechercher des factures CF. Vous pouvez sélectionner un enregistrement et effectuer plusieurs actions.

Les enregistrements de facture avec un point d'exclamation rouge comportent des erreurs. Positionner le pointeur sur l'icône pour afficher l'erreur.

  1. Se connecter comme Responsable Comptabilité Fournisseurs and sélectionner Exécuter les processus > Recherche facture CF. Toutes les factures s'affichent.
  2. Cliquer sur Options > Rechercher.
  3. Utiliser les champs de filtre pour affiner vos résultats.
  4. Cliquer sur un lien hypertexte du champ pour afficher et modifier l'enregistrement.
    • Cliquer sur une ligne de détail dans le champ Nom du fournisseur pour ouvrir l'écran Fournisseur.
    • Cliquer sur le lien hypertexte de numéro de facture pour ouvrir l'écran Facture.
  5. Vous pouvez sélectionner un enregistrement et cliquer sur Actions pour effectuer les actions suivantes :
    • Ouvrir : Utiliser cette commande pour ouvrir l'enregistrement de facture de la ligne sélectionnée pour affichage ou modification.
    • Créer et valider : Utiliser cette option pour créer une nouvelle facture et valider cette facture si toutes les modifications sont approuvées. L'écran Créer facture s'affiche. Tous les utilisateurs ne disposent pas d'une autorisation d'accès à ces écrans secondaires.
    • Créer facture : Utiliser cette option pour créer une nouvelle facture.
    • Appliquer un crédit à cette facture : Cette option est disponible uniquement pour les factures dont le montant total est négatif. Indiquer l'ID de facture et le montant appliqué.
    • Annuler : Utiliser cette option pour annuler une facture depuis l'écran Annuler facture. Les champs date, motif et commentaire d'annulation sont obligatoires.
    • Créer client société : Utiliser cette option pour ouvrir l'écran Client société pour relier les Comptabilité Fournisseurs et Clients. Les champs Société et Code par défaut sont obligatoires.
    • Envoyer facture par e-mail : Utiliser cette option pour ouvrir un écran e-mail en vue d'indiquer l'adresse e-mail ou une ressource. Les champs objet et contenu sont obligatoires.
    • Bloquer facture : Utiliser cette option pour ajouter une code de blocage à la facture.
    • Mettre à jour : Utiliser cette option pour modifier la facture.
    • Créer la file d'attente Smart Reconciliation : Utiliser cette option pour créer une file d'attente de rapprochement. Un message de confirmation Création de file d'attente de rapprochement apparaît.
    • Mise à jour en masse facture : Utiliser cette option pour ouvrir un enregistrement fournisseur
    • Validation facture en masse : Sélectionner les paramètres de validation des factures. Les champs concernés sont les suivants : Société, Groupe société, Code autorisation, Préfixe numéro de pièce comptable, Plage de début numéros de pièce comptable et Plage de fin numéros de pièce comptable.