Clôture des cycles de paiement par groupe de codes caisse

  1. Sélectionner Exécuter les processus > Traiter les paiements > Résultat des besoins de trésorerie.
  2. Cliquer sur Démarrer les besoins de trésorerie.
    Voir Démarrage des besoins de trésorerie.
  3. Dans les sections Options de code caisse, indiquer le champ Groupe de codes caisse.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Dans les onglets Paiements de factures sélectionnés et Paiements planifiés, vérifier les différentes combinaisons de code caisse et code transaction bancaire.
  6. Cliquer sur Cycle de paiement complet.
  7. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe paiement, code caisse, code transaction bancaire
    Cocher cette case pour créer un nom de fichier de sortie avec la valeur sélectionnée.
    Texte nom du fichier de sortie des paiements suppl.
    Saisir un texte supplémentaire. Le nom complet est limité à 50 caractères.
    Inclure commentaires
    Indiquer s'il faut inclure les commentaires.
    Inclure fax et e-mail
    Indiquer s'il faut inclure les informations de fax et d'e-mail.
    Utiliser options de tri des besoins de trésorerie
    Sélectionner si les options de tri des besoins de trésorerie doivent être incluses.
    Inclure clôture des paiements
    Cocher cette case pour exécuter la clôture des paiements. Si ce champ est vide, le processus doit être exécuté séparément.
  8. Cliquer sur OK.