Démarrage des besoins de trésorerie

Cette procédure permet d'envoyer les résultats des besoins de trésorerie lorsque ce rapport est exécuté dans le fichier d'impression.

  1. Se connecter comme Responsable Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Exécuter les processus > Traiter les paiements > Résultats des besoins de trésorerie.
  2. Cliquer sur le bouton Démarrer besoins de trésorerie.
  3. Renseigner les champs Groupe de fournisseurs et Groupe paiement et les informations requises dans l'onglet Paramètre.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. En option, ouvrir un enregistrement pour afficher les résultats des besoins de trésorerie pour la ligne sélectionnée. Vous pouvez utiliser les actions Impression dans un fichier, Actualiser et Réinitialiser les paramètres.