Affichage des résultats des besoins de trésorerie

Le processus besoins de trésorerie est utilisé pour planifier les factures à payer. Vous regroupez les paiements disponibles en fonction des champs définis par l'utilisateur.

Utiliser cette procédure pour afficher les résultats des besoins de trésorerie pour l'enregistrement sélectionné.

  1. Se connecter comme Responsable Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Exécuter les processus > Traiter les paiements > Résultats des besoins de trésorerie.
  2. Utiliser les critères de filtre pour rechercher des enregistrements.
  3. Ouvrir un enregistrement.
  4. Vous pouvez utiliser les actions Imprimer dans un fichier, Actualiser, Réinitialiser les paramètres et Cycle de paiement complet.
  5. Les onglets suivants sont disponibles :
    Onglet Description
    Paramètres Affiche les champs qui ont été renseignés pour la tâche exécutée.
    Fournisseurs sélectionnés Affiche les paiements pour un fournisseur. Inclut le nom de recherche fournisseur, le fournisseur à payer, le code de remise, le code caisse, la transaction bancaire, le fournisseur, le montant total paiement, le montant total de la remise, le montant du paiement net, la devise facture, le montant total chèque bancaire et la devise chèque.
    Paiements de factures sélectionnés Affiche le paiement créé. Inclut le fournisseur, le code caisse, le code banque, le numéro de référence, le code traitement des paiements bloqué, le numéro de paiement, la date de paiement et le montant du chèque bancaire.
    Paiements planifiés Affiche les paiements planifiés. Inclut le groupe Gestion de trésorerie, le fournisseur payé, le nom du fournisseur payé, le code caisse, l'enregistrement source Comptabilité de caisse, le code transaction bancaire, le numéro de paiement, le montant du paiement, la devise de paiement et la date de paiement.
    Récapitulatif paiements planifiés Fournit le total des paiements planifiés. Inclut le groupe Gestion de trésorerie, le code caisse, le fournisseur payé et le montant du paiement.
    Factures sélectionnables Affiche les paiements individuels pour différents fournisseurs. Cet onglet est filtré par les valeurs indiquées dans les champs Groupe de processus, Code caisse, Société facturée, Code de paiement ou Niveau de traitement.
    Sorties de caisse disponibles sélectionnables Affiche les paiements individuels pour différents fournisseurs. Cet onglet est filtré par les valeurs indiquées dans les champs Groupe de processus, Code caisse, Société facturée, Code de paiement ou Niveau de traitement.