Intégration des factures

  1. Sélectionner Exécuter les processus > Interface Facture CF > Interface/Factures CF.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'exécution
    Indiquer le groupe d'exécution des enregistrements importés.
    Société
    Indiquer la société.
    Code autorisation
    Indiquer le code autorisation.
    Statut
    Sélectionner le statut de la facture.
    Mettre à jour système de taxe externe
    Cocher cette case pour mettre à jour le système de taxe externe à partir de la facture intégrée.
    Mettre à jour le solde fournisseur
    Cocher cette case si les soldes fournisseur sont mis à jour à partir de la facture intégrée.
    Date de fin exercice précédent
    Sélectionner la date de fin année précédente. La date est requise pour la mise à jour des soldes fournisseurs pour indiquer quels sont les soldes mis à jour à partir de chaque facture.
    Inclure factures erronées
    Cocher cette case pour inclure des factures pour le même groupe d'exécution avec des erreurs résultant des tentatives d'intégration précédentes.
    Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution
    Cocher cette case pour déplacer les enregistrements comportant une erreur dans un groupe d'exécution différent numéroté par le système. Si ce champ est vide, les enregistrements avec erreurs restent dans le groupe d'exécution.
    Effectuer modifications de solde
    Cocher cette case pour déterminer si une facture est en adéquation. Cette action est traitée après l'intégration des détails et des ventilations de la facture.
    Journaliser ventilations validées
    Cocher cette case pour appeler le processus de journalisation pour toutes les factures intégrées validées.
  3. Cliquer sur OK.