Recherche de dépenses totales par fournisseur

Utiliser cette procédure pour rechercher les dépenses totales par fournisseur. Une liste des factures s'affiche avec les totaux. Les informations incluent le montant de facture, l'escompte et le montant du paiement net. Vous pouvez effectuer plusieurs des actions habituelles.

  1. S'identifier en tant que Gestionnaire Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Exécuter les processus > Dépenses fournisseur.
  2. Utiliser les champs de filtre pour affiner vos résultats.
  3. Vous pouvez sélectionner un enregistrement et effectuer les actions suivantes :
    • Ouvrir : Utiliser cette commande pour ouvrir l'enregistrement de facture de la ligne sélectionnée pour affichage ou modification.
    • Créer et valider : Utiliser cette option pour créer une nouvelle facture et valider cette facture si toutes les modifications sont approuvées. L'écran Créer facture s'affiche. Tous les utilisateurs ne disposent pas d'une autorisation d'accès à ces écrans secondaires.
    • Créer facture : Utiliser cette option pour créer une nouvelle facture.
    • Appliquer une facture à ce crédit : Cette option est disponible uniquement pour les factures dont le montant total est négatif. Indiquer l'ID de facture et le montant appliqué.
    • Annuler : Utiliser cette option pour annuler une facture depuis l'écran Annuler facture. Les champs date, motif et commentaire d'annulation sont obligatoires.
    • Créer client société : Utiliser cette option pour ouvrir l'écran Client société pour relier les Comptabilité Fournisseurs et Clients. Les champs Société et Code par défaut sont obligatoires.
    • Envoyer facture par e-mail : Utiliser cette option pour ouvrir un écran e-mail en vue d'indiquer l'adresse e-mail ou une ressource. Les champs objet et contenu sont obligatoires.
    • Bloquer facture : Utiliser cette option pour ajouter une code de blocage à la facture.
    • Mettre à jour : Utiliser cette option pour modifier la facture.
    • Créer la file d'attente Smart Reconciliation : Utiliser cette option pour créer une file d'attente de rapprochement. Un message de confirmation Création de file d'attente de rapprochement apparaît.
    • Définir une action Créer index texte : Utiliser cette option pour ouvrir la facture CF et demander l'exécution de l'interface. Le message Création d'index texte s'affiche après l'exécution du processus.
    • Mise à jour en masse facture : Utiliser cette option pour ouvrir un enregistrement fournisseur.
    • Validation facture en masse : Sélectionner les paramètres de validation des factures. Les champs concernés sont les suivants : Société, Groupe société, Code autorisation, Préfixe numéro de pièce comptable, Plage de début numéros de pièce comptable et Plage de fin numéros de pièce comptable.