Chargement de données de prévision directe

Avant de pouvoir créer une prévision directe, vous devez charger les données de la Comptabilité Fournisseurs, la Comptabilité Clients et des Achats dans la prévision. Ce processus peut être exécuté quotidiennement ou aussi fréquemment que vous le souhaitez pour obtenir les données les plus récentes. Les paramètres de prévision que vous avez créés déterminent la façon dont les données chargées sont déclarées.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur de trésorerie ou rôle Comptabilité Fournisseurs.

    En tant qu'Administrateur de trésorerie, sélectionner Utilitaires > Charger prévision directe.

    Pour le rôle CF, sélectionner Utilitaires > Charger prévision directe.

  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Sélectionner un groupe de gestion de trésorerie.
    Société comptable
    Sélectionner une société (facultatif).
    Inclure enregistrements d'importation prévision directe
    Cocher cette case pour inclure les enregistrements importés dans la prévision directe.
  3. Cliquer sur OK.