Traitement de la comptabilisation des ventilations de traites

Lorsque vous comptabilisez des ventilations, vous transférez les ventilations grand livre créées par Mise à jour encaissement des traites, ainsi que toutes les autres ventilations créées durant le traitement grand livre.

  1. Sélectionner Exécuter les processus > Traite > Ventilation traite.
  2. Sélectionner un Groupe paiement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Date limite de comptabilisation
    Les traites dont la date de comptabilisation est égale ou antérieure à la date spécifiée sont sélectionnés.
    Mise à jour du grand livre
    Indiquer si les ventilations de traites doivent être comptabilisées dans le grand livre. Si vous sélectionnez Non, seul un rapport est créé.
    Rapport Ventilation traites
    Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.
  4. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.