Mise à jour des traites encaissées et impayées

Vous pouvez mettre à jour des traites encaissées et impayées. Cette fonction crée des enregistrements de ventilation GL pour des traites encaissées et impayées avec la mise à jour des soldes fournisseur.

  1. Sélectionner Exécuter les processus > Traite > Mise à jour relevé traites.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de fournisseurs
    Indiquer un groupe de fournisseurs.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse.
    Groupe paiement
    Indiquer un groupe paiement.
    Livre-journal
    Indiquer un registre-journal.
    Rapport Mise à jour relevé traites
    Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.
  3. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.