Génération des paiements par traite

  1. Sélectionner Exécuter les processus > Traites > Génération des traites.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de fournisseurs
    Indiquer un groupe de fournisseurs.
    Groupe paiement
    Indiquer un groupe paiement.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse à partir duquel payer les traites.
    Date de l'effet
    Sélectionner la date à affecter aux traites.
    Limite date d'échéance
    Sélectionner les dates d'échéance des factures utilisées pour la sélection des factures à payer.
    Répartition à la date d'échéance
    Sélectionner si les factures doivent être groupées par fournisseur ou si une traite séparée doit être générée par la date d'échéance.
    Société facturée
    Indiquer un code société pour sélectionner les factures uniquement pour cette société.
    Niveau de traitement
    Indiquer un niveau de traitement pour les sociétés facturées.
    Classe fournisseur
    Indiquer une classe fournisseur.
    Groupe factures
    Indiquer le groupe de factures pour la génération des paiements affectés à un groupe de factures spécifique.
    Code de paiement
    Indiquer un code de paiement. Ceci représente un type de paiement par traites.
    Code caisse planifié
    Indiquer un code caisse pour la génération des paiements affectés à un code caisse spécifique.
    Payer immédiatement uniquement
    Indiquer si seulement les facturées marquées pour un paiement immédiat doivent être sélectionnées.
    Mettre à jour
    Indiquer si les factures doivent être sélectionnées avec la génération des traites ou si seulement un rapport doit être créé.
    Rapport Génération traites
    Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.
  3. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.