Mise à jour encaissement des traites

Exécuter ce processus pour créer les enregistrements de ventilation Comptabilité générale des activités de traites intervenus depuis la dernière exécution. Sont inclus les traites encaissées ou impayées.

  1. Sélectionner Exécuter les processus > Traite > Mise à jour encaissement des traites.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de fournisseurs
    Indiquer le groupe de fournisseurs pour la mise à jour des encaissements.
    Code caisse
    Indiquer le code caisse pour la mise à jour des encaissements. Un code caisse représente un compte bancaire.
    Sélection en ligne uniquement
    Si vous sélectionnez Non, les traites marquées comme étant encaissées ou impayées sont mises à jour et les traites à échéance sont marquées comme étant encaissées. Un traite est automatiquement marquée comme étant encaissée si sa date d'échéance correspond à une date égale ou antérieure à celle que vous définissez, déduction faite des jours de marge.
    Si vous sélectionnez Oui, seules les traites marquées comme étant encaissées ou impayées dans Encaissement des traites/Sélection sont mises à jour.
    Statut
    Si vous avez sélectionné Oui dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous devez alors indiquer un statut. Ce champ détermine si les traites Encaissées ou Impayées doivent être traitées.
  3. Indiquer les informations suivantes (facultatif) :
    Groupe paiement
    Si vous sélectionnez Non dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous devez indiquer le groupe de paiement pour la mise à jour des encaissements.
    Date d'échéance
    Indiquer une date d'échéance. Les traites dont la date d'échéance est égale ou antérieure à cette date, déduction faite des jours de marge, sont encaissés. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
    Jours de marge
    Indiquer le nombre de jours de marge à ajouter à la date d'échéance de la traite. Cette information est utilisée pour les encaissements. Les traites sont encaissées à la date d'échéance, déduction faite des jours de marge.
    Mettre à jour
    Indiquer si vous voulez créer des ventilations grand livre ou seulement exécuter un rapport. Si vous sélectionnez Oui, exécutez Comptabilisation ventilation de la traite pour transférer les ventilations vers le grand livre.
  4. Dans la section Distribution de rapports, indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport de mise à jour des encaissements de traites.
  5. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.