Mise à jour des relevés bancaires Traites

Vous ne pouvez exécuter de mise à jour de relevé que si vous sélectionnez le Relevé de traite Traites, cocher la case dans l'onglet Options de Groupe paiement

  1. Sélectionner Exécuter les processus > Traites > Relevé bancaire des traites.
  2. Indiquer un Groupe de fournisseurs, un Groupe paiement, un Code caisse et un Code de paiement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Date de relevé
    Indiquer la date du relevé bancaire.
    Numéro de relevé
    Indiquer le numéro de relevé bancaire.
    Recréer
    Sélectionner Oui pour recréer ou réimprimer un relevé bancaire précédent.
    Rapport Relevé bancaire traites
    Indiquer le groupe qui va recevoir le rapport de relevé bancaire Traites.
    Type d'exportation rapport
    Indiquer si l'exportation du rapport doit être au format PDF, CSV ou Excel.
  4. Cliquer sur OK.