Création de registres des paiements

Vous pouvez imprimer un registre des paiements, parfois appelé livres des chèques, pour obtenir une copie d'audit des paiements effectués. C'est une procédure optionnelle, mais qui tend à se généraliser dans beaucoup d'organisations. Le registre des paiements est la liste de tous les paiements de factures.

Sélectionner Exécuter les processus > Traiter les paiements > Registre des paiements.
Indiquer les informations suivantes :

Groupe de fournisseurs

Sélectionner un groupe de fournisseurs.

Société

Sélectionner une société.

Groupe paiement

Sélectionner un groupe paiement.

Niveau de traitement

Sélectionner un niveau de traitement.

Code caisse ou Groupe de codes caisse

Sélectionner un code caisse ou un groupe de codes caisse. Utiliser ceci pour inclure les paiements pour les codes caisse référencés dans ce groupe de codes caisse.

Dates paiement

Indiquer une date de début et de fin des paiements pour inclure les paiements de factures pour une plage de dates de paiement.
Remarque
Les dates de paiement ne sont pas requises. Laisser ces champs vides pour créer un registre des paiements pour la période actuelle.

Option de rapport

Indiquer le volume des paiements inclus dans cette exécution du registre des paiements.

Sélectionner Actuel pour inclure les paiements créés au cours de votre cycle actuel de paiements comptant. Ces paiements ne sont pas encore clôturés par le programme de clôture des paiements.

Devise document

Sélectionner entre l'affichage de la liste des montants avec la devise du compte de la banque ou la devise des factures.

Code de paiement

Sélectionner un code de paiement pour inclure les paiements affectés à ce code de paiement. Vous pouvez configurer les codes de paiement avec Définition des transactions de banque.

Rapport Registre des paiements

Indiquer le groupe qui va recevoir le rapport du registre des paiements.
Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.