Création de factures CF

Sélectionner .

Dans l'onglet Non affecté(e), cliquer sur Créer factures.

Dans le champ Modèle de saisie de facture, sélectionner le modèle de facture.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Type de facture

Sélectionner le type de facture. Une facture augmente le montant dû au fournisseur et, lorsqu'elle est traitée complètement, augmente les soldes de paiement et d'achat du fournisseur. Les options disponibles sont les suivantes :

Note de crédit : Une note de crédit diminue le montant qui est dû au fournisseur. Un exemple de note de crédit est une note de crédit d'un fournisseur ou d'un ajustement interne sur le solde du fournisseur. Lorsque le traitement est totalement terminé, il réduit les soldes de paiement et d'achat du fournisseur.
Note de débit : Une note de débit est traitée comme une facture et augmente le solde du fournisseur.
Acompte : Un acompte est un dépôt ou un paiement que vous effectuez au profit d'un fournisseur avant de recevoir une facture.

Société

Indiquer le code société Comptabilité Fournisseurs. Si vous créez une facture interco, ceci représente la société d'origine.

Niveau de traitement

Le niveau de traitement est un champ requis. Si votre société ne dispose que d'un niveau de traitement, définissez-le comme niveau par défaut lors de la configuration des niveaux. Une fois la configuration par défaut activée, vous pouvez laisser ce champ vide.

Fournisseur

Indiquez un fournisseur à moins qu'une de ces hypothèses soit vraie :

Vous créez une facture de rapprochement et un numéro de commande d'achat. Dans ce cas, le numéro de fournisseur figurant sur la commande d'achat est utilisé.
Vous créez une facture pour un fournisseur occasionnel. Dans ce cas, vous créez ici le fournisseur occasionnel.
Pour créer un fournisseur occasionnel, aller dans liste de sélection des Fournisseurs, cliquer sur le bouton Créer un fournisseur occasionnel.

Fournisseur à payer

Indiquer le fournisseur à payer.

Numéro de facture

Indiquer un numéro de facture. Le numéro de facture doit être unique pour la société et le fournisseur.

Site de remise

Indiquer l'adresse fournisseur lorsque les paiements sont remis.

Date de facture

Indiquer une date de facture. Les détails concernant la manière dont cette solution utilise la date de la facture et la date d'échéance pour sélectionner les factures à payer figurent dans une autre section de ce guide de l'utilisateur.

Date d'échéance

Indiquer la date d'échéance de la facture.

Conditions de paiement

Sélectionner les conditions de paiement. Si vous utilisez une condition de paiement, la date d'échéance et les informations d'escompte sont calculées. Si vous avez défini les codes conditions dans Adresse fournisseur, les conditions Site d'expédition ne sont pas utilisées sur la facture. Les codes conditions du site de commande sont utilisés à la place.

Lieu d'expédition

Indiquer le lieu d'expédition.

Montant facture

Indiquer le montant de la facture. Vérifier que le montant de facture que vous indiquez est égal au montant total des lignes de ventilation des frais.

Devise

Indiquer la devise pour la facture.

Description

Saisir une description de la facture.

Code de ventilation

Indiquer le code de ventilation.

Unités

Indiquer les unités lors de l'utilisation d'un code de ventilation.

Compte

Indiquer le compte de comptabilisation pour le code de ventilation.

Catégorie de routage facture

Indiquer la catégorie de routage facture.

Centre de coûts valideur

Indiquer le centre de coûts valideur.

Catégorie d'approbation

Indiquer la catégorie d'approbation.

Date de comptabilisation

Indiquer la date de comptabilisation du paiement.

Pour la facturation interco

Cocher cette case si cette facture est pour une facturation interco.

Commande d'achat externe

Indiquez la commande d'achat externe.

Dans l'onglet Supplémentaire, indiquer les informations suivantes :

Frais supplémentaires: Indiquer un code de frais supplémentaires si la facture est soumise à des frais supplémentaires.
Reventiler montant au prorata: Indiquer le montant des frais supplémentaires.
Reventiler compte au prorata: Indiquer la chaîne de compte dans laquelle les frais supplémentaires sont comptabilisés.
Code de remise: Indiquer le code remise si la facture est soumise à des conditions de remise. Voici les valeurs par défaut des enregistrements de fournisseurs suivants dans l'ordre de priorité : Fournisseur société, code remise, Fournisseur à payer (site de remise cible normal), Site de commande
Jours flottants: Sélectionner le nombre de jours à ajouter à la date de remise calculée.
Conditions flexibles: Cocher cette case si la facture est soumise à des conditions flexibles.
Anticiper: Cocher cette case pour calculer les avantages concernant une remise ou le paiement intégral d'une facture, en fonction des intérêts acquis sur les montants. Le taux principal requis est spécifié dans l'enregistrement fournisseur.
Code autorisation: Sélectionner un code autorisation pour approuver la facture ou une partie du processus Comptabilité Fournisseurs.
Code diversité: Sélectionner un code pour identifier une catégorie d'approvisionnements divers.
Code provision: Indiquer le code provision.
Code provision retenue garantie: Indiquer un code provision des factures, paiements et ventilations pour les accords fournisseurs avec retenue. Si ce champ est renseigné au niveau facture, ce code remplace le code provision Retenue au niveau société et niveau de traitement.
Code motif: Indiquer un code motif.
Type de référence: Sélectionner une référence de facture pour indiquer le type de numéro que le fournisseur fournit pour le référencement de la facture.
Référence: Indiquer une référence utilisateur à gérer avec la facture.
Facturant: Indiquer l'adresse facturant.
Adresse de facturation: Indiquer l'adresse de facturation.
Date réception facture: Indiquer la date de réception de la facture dans Comptabilité Fournisseurs.
Origine achat: Sélectionner le fournisseur auprès duquel acheter.
Numéro de certification: Indiquer le numéro de certification.
Date de certification: Sélectionner la date de certification.
Montant détail: Indiquer le montant détail.

Dans l'onglet Paiement, indiquer les informations suivantes :

Code caisse

Sélectionner un code caisse valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, le code caisse affecté à l'un de ces enregistrements est :

le site de remise
fournisseur
classe fournisseur
société niveau de traitement
groupe paiement

Code de paiement

Sélectionner un code de paiement valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un type de paiement au comptant ou par traite. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté au site de remise, fournisseur, classe fournisseur ou groupe paiement est utilisé.

Code prestation par défaut

Sélectionner un code prestation pour la facture. Un code prestation définit une facture comme étant un chiffre d'affaires à déclarer pour le fournisseur.

Montant chiffre d'affaires à déclarer

Indiquer le montant reportable de la facture. Si ce champ est vide, le montant reportable est le montant de facture moins l'escompte.

Fractionner paiement

Cocher cette case si la facture est éligible pour le paiement fractionné du montant TVA. Le montant fractionné TVA sera inclus dans les fichiers de sortie de paiement.

Montant du paiement du fournisseur

Indiquer le montant attendu par le fournisseur pour le paiement de la facture.

Devise

Indiquer la devise de paiement du fournisseur.

Priorité paiement

Indiquer une priorité de paiement.

Groupe factures

Vous pouvez affecter un groupe paiement défini par l'utilisateur à la facture pouvant être utilisé pour la sélection des factures à payer. Si ce champ est vide, le groupe paiement affecté au site de remise ou au fournisseur est utilisé.

Retenue secondaire

Cocher cette case si l'utilisation de codes de blocage secondaires est requise pour la facture.

Paiement séparé

Cocher cette case pour créer un formulaire de paiement individuel pour cette facture.

Payer immédiatement

Cocher cette case si le paiement immédiate est requis pour la facture.

Pièce jointe

Cocher cette case si une annexe est requise avec le paiement de la facture.

Numéro de paiement

Pour créer un paiement par traite provenant du fournisseur, indiquez le numéro du paiement par traite.

Pour créer un paiement manuel pour la facture, indiquer le numéro de paiement. S'il est indiqué, le code de paiement doit être un code transaction paiement traite ou comptant valide défini pour le paiement manuel dans Gestion de trésorerie. Si le code de paiement nécessite une réservation de paiement manuel, le numéro de paiement doit être réservé dans Réservation formulaires manuels.

Si vous définissez des informations de paiement manuel, le paiement manuel ne peut être utilisé que pour cette facture individuelle. La facture doit être une facture avec la devise de référence. Après avoir validé la facture, vous ne pouvez plus changer manuellement les informations de paiement.

Utiliser Saisie de paiement comptant ou Saisie de paiement par traite pour :

créer un paiement manuel pour plusieurs factures
créer un paiement manuel pour une facture avec la devise de référence ou
appliquer plus d'une facture à un paiement.

Date

Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement comptant, indiquez la date du paiement. Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement par traite, indiquez la date d'échéance du paiement par traite.

Montant

Si vous indiquez un numéro de paiement, indiquez le montant du paiement. Le montant du paiement doit être égal au montant de facture ou au montant de facture moins tous les montants d'escompte.

Fréquence récurrente

Sélectionner la fréquence de traitement des factures.

Nombre de récurrences

Indiquer le nombre de répétitions de traitement.

Instructions bancaires

Indiquer les instructions bancaires pour remplacer les instructions bancaires définies au niveau du fournisseur ou de l'adresse fournisseur.

Cliquer sur Enregistrer.