Flux de traitement Comptabilité Fournisseur

Comptabilité Fournisseurs comprend les processus principaux suivants :


Processus	Description
Configuration	Lors de la configuration de Comptabilité Fournisseurs, tenez compte des exigences de traitement et de rapports de paiements, déterminez les structures société et fournisseur les mieux adaptées à ces exigences, puis procédez à la configuration de Comptabilité Fournisseurs en fonction de ces éléments. La configuration inclut la définition des comptes bancaires d'origine, des conditions et des fournisseurs destinataires des paiements. Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous au Guide de configuration et d'administration Infor Financials.
Traitement des factures	Le traitement des factures Comptabilité Fournisseurs comprend la création, la validation et le paiement des factures. Vous pouvez également gérer les factures entre les phases de validation et de paiement, et vous devez clôturer vos périodes comptables. La configuration préalable au traitement des factures peut vous aider à rationaliser la création des factures et à gérer la trésorerie. Par exemple, vous pouvez définir des codes indiquant la date de paiement de la facture. Vous pouvez définir les comptes utilisés pour la ventilation des dépenses.
Traitement spécial	Outre la création et le paiement des factures de dépense, vous pouvez utiliser Comptabilité Fournisseurs pour d'autres traitements spéciaux tels que la création de traites. Vous pouvez également suivre et déclarer des informations clés telles que le chiffre d'affaires à déclarer, la TVA et Intrastat.
Rapports	Vous pouvez exécuter des rapports Comptabilité Fournisseurs pour les factures CF ouvertes, la prévision de trésorerie, les historiques de paiement, les soldes fournisseur, etc. Vous pouvez également utiliser Comptabilité Fournisseurs pour créer les déclarations fiscales obligatoires comme la déclaration de chiffre d'affaires.