Format BACS
Le fichier de paiement BACS contient un enregistrement d'en-tête utilisateur et un enregistrement de détails.
Enregistrement d'en-tête d'utilisateur BACS
| Champ | Position | Type/taille des données |
|---|---|---|
| ID d'enregistrement | 1 - 4 | Alphanumérique (04) |
| Traitement BACS Caract. remplissage/Jour/Année (date) |
5, 6 - 7, 8 - 10 |
Alphanumérique (01), Numérique (02), Numérique (03) |
| ID de réception | 11 - 20 | Alphanumérique (10) |
| Code devise | 21 - 22 | Numérique (02) |
| Code pays | 23 - 28 | Numérique (06) |
| Code travail | 29 - 37 | Alphanumérique (09) |
| Numéro de fichier | 38 - 40 | Alphanumérique (03) |
| Caract. remplissage | 41 - 47 | Alphanumérique (07) |
| ID Audit, Audit-1, Audit-2 | 48 - 50, 51 - 54 |
Alphanumérique (03), Numérique (04) |
| Champ libre | 55 - 80 | Alphanumérique (26) |
Enregistrement de détail de saisie BACS
| Champ | Position | Type/taille des données |
|---|---|---|
| Code de tri banque fournisseur | 1 - 6 | Numérique (06) |
| Fournisseur/N° de compte bancaire | 7 - 14 | Numérique (08) |
| Type de compte fournisseur | 15 | Numérique (01) |
| Code transaction | 16 - 17 | Numérique (02) |
| Code banque payeur | 18 - 23 | Numérique (06) |
| N° compte bancaire payeur | 24 - 31 | Numérique (08) |
| Format libre | 32 - 35 | Numérique (04) |
| Montant transaction | 36 - 46 | Numérique (9,2) |
| Nom fournisseur | 47 - 64 | Alphanumérique (18) |
| Réf. fournisseur | 65 - 82 | Alphanumérique (18) |
| Référence compte destination | 83 - 100 | Alphanumérique (18) |