Messages de rapprochement manuel

Les messages de rapprochement manuel sont créés lorsque vous sélectionnez Rapprochement et que la facture et la commande d'achat/réception excèdent les tolérances définies. Vous pouvez effectuer les actions suivantes pour résoudre un message de rapprochement :

Se connecter en tant que Spécialiste Rapprochement et sélectionner Gérer les factures. Ouvrir une facture et sélectionner l'onglet Message.
Dans le champ Action, indiquer les informations suivantes :
- Sélectionner Approuver pour approuver le message et lui donner un statut autorisant son paiement. Les différences entre la facture et le PO/la réception sont inscrites dans un compte de tolérance de facture.
- Sélectionner Désapprouver pour relancer le processus depuis le début. Quelqu'un doit traiter le message avant que le paiement puiss être effectué.
- Sélectionner Créer un note de débit pour créer une facture de crédit pour la différence entre la facture et le coût ou la quantité du PO/de la réception.
  Par exemple, si la facture est de 120 USD et que le PO était de 100 USD :
  - la facture d'origine est de 120 USD
  - la note de débit est une facture séparée de 20 USD
  La note de débit a le même numéro de facture précédé d'un préfixe permettant une association pour fins de reporting.
- Sélectionner Transférer pour transférer le message à une autre personne. Renseigner les champs Transférer vers code autorisation et Transférer à acheteur pour envoyer le message à une autre personne chargée de le traiter. Cette action ne ferme pas le message et ne déclenche pas le paiement de la facture.