Processus créant des transactions

Ce tableau représente les processus de traitement dans les solutions Achats, Rapprochement et Comptabilité Fournisseurs.

Processus Description Action
Recevoir des marchandises Créer et valider les documents d'expédition Réception PO

Réception

Expédition Web

Inspecter Créer et valider les documents d'inspection Accepter ou rejeter Inspection
Ajuster réception Créer et valider le document d'ajustement Ajustement de réception
Retourner au fournisseur Créer, autoriser et expédier le document de retour Retour fournisseur
Factures rapprochées Créer et rapprocher une facture Facture Comptabilité Fournisseurs

Création Facture ERS

Factures intégrées

Payer la facture Payer la facture Besoins de trésorerie

Création Pages Paiement

Création du fichier de compensation des paiements

Création paiement électronique

Clôture paiement

Annuler paiements et rétablir factures Annuler paiements et rétablir factures Mise à jour arrêt paiement nullité
Reconnaître pertes/profits de change Reconnaître pertes/profits de change Pertes/profits non réalisés
Rapprocher manuellement des factures non rapprochées Rapprocher manuellement des factures non rapprochées File d'attente de rapprochement
Archiver des réceptions Archiver des réceptions Ouvrir archive de réceptions
Radier des réceptions Radier des réceptions Ouvrir archive de réceptions
Comptabiliser ventilations de factures Comptabiliser ventilations de factures Journalisation des ventilations
Provisionner les escomptes de paiement Provisionner les escomptes de paiement Comptabilisation rapprochement de remises
Créer des factures Créer des factures Facture Comptabilité Fournisseurs