Affichage des factures non rapprochées dans la liste de rapprochement manuel

Pour commencer le processus de rapprochement manuel, vous affichez les factures et les réceptions non validées et non rapprochées dans la file d'attente de rapprochement manuel en utilisant la liste de rapprochement manuel.

Avec Rapprochement Coût supplémentaire, les quantités totales s'affichent lorsque vous effectuez le rapprochement manuel. Pour les factures, le numéro de facture, les marchandises, les frais supplémentaires et la quantité s'affichent. Pour les réceptions, le numéro de réception, les marchandises, les frais supplémentaires et la quantité s'affichent.

  1. Sélectionner Liste de rapprochement manuel. Les factures sont affichées par ordre de société puis de date d'échéance, la date la plus ancienne figurant en premier. Cet ordre vous permet de travailler sur les factures dues en premier.
  2. Vous pouvez afficher toutes les factures non rapprochées pour une société ou un fournisseur en particulier. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer le code société pour afficher les factures non rapprochées correspondantes.
    Fournisseur
    Indiquer un numéro de fournisseur pour restreindre l'affichage aux factures non rapprochées de ce fournisseur.

    Lorsque le numéro de fournisseur est vide, toutes les factures non rapprochées pour tous les fournisseurs, les commandes d'achat et les lieux d'expédition s'affichent pour la société spécifiée.

  3. Cliquer sur Filtrer et indiquer les critères dans le champ pour afficher les factures non rapprochées.
  4. Sélectionner une facture pour le rapprochement manuel après avoir affiché la liste des factures et des réceptions non rapprochées.