Rapprochement

Ce processus consiste à rapprocher manuellement les factures, commandes d'achat et réceptions qui n'ont pas pu être rapprochés. Pendant le processus de rapprochement manuel, vous devez traiter la facture et la préparer au paiement.

Voici les corrections que vous pouvez faire pendant le rapprochement manuel :

• Créer une note de débit lorsque la facture est supérieure à la réception
• Forcer un rapprochement pour accepter la divergence.
• Créer des messages de facture pendant un rapprochement manuel détaillé pour avertir l'acheteur/code autorisation que les tolérances ont été dépassées.
• Créer des ajustements de réception et permettre au processus de rapprochement de continuer.