Configuration de la messagerie de facturation
Vous devez configurer les articles suivants avant de pouvoir utiliser la messagerie de facturation :
Configuration des acheteurs
Voir le Guide de l'utilisateur Achats.
Configuration des codes autorisations
Configurer les codes autorisations et affecter les acheteurs à ces codes. Le code acheteur est utilisé lorsqu'un code autorisation n'a pas été configuré.Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Fournisseurs.
Configuration des règles de rapprochement
S'identifier en tant que Gestionnaire Comptabilité Fournisseurs et sélectionner .
Les messages de facturation sont créés par rapprochements au niveau détail.
Vous devez définir les tolérances pour les type de messages de facturation utilisés. Si aucune tolérance n'est configurée, un message de facture est créé pour chaque écart. Par exemple, si le PO est de 100 USD, que la facture est de 101 USD et qu'aucune tolérance n'est définie, un message de facturation est créé. S'il existe une tolérance de 1 USD, le message n'est pas créé. Des tolérances doivent être définies pour chaque type de message.
Détermination du type de messagerie de facturation à utiliser
S'identifier en tant que Gestionnaire Comptabilité Fournisseurs et sélectionner . Ouvrir une société et sélectionner l'onglet Messages de la société.
Plusieurs types de messages sont proposés :
- Examen commande d'achat
- Examen service
- Correspondance de rapprochement
- Options de processus supplémentaire
Affecter une règle de rapprochement aux types de messages
Dans l'onglet Messagerie, affecter le groupe de règles approprié aux types de messagerie que vous utiliserez dans Société de rapprochement.