Création de lignes d'affectation du budget

La ligne de reventilation est utilisée pour définir les règles de calcul de reventilation, par exemple l'ordre de traitement, les soldes affectés et la méthode de reventilation des soldes.

  1. Sélectionner Traitement > Reventilations > Contrôle de reventilation.
  2. Dans l'onglet Budgets, ouvrir un enregistrement de contrôle de reventilation.
  3. Dans l'onglet Reventilations, ouvrir un enregistrement de reventilation.
  4. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Ligne de reventilation
    Saisir le nom et la description de la ligne de reventilation. onglet, cliquer sur
    Etape
    Saisir un numéro d'étape pour la ligne de reventilation s'il est différent de l'étape par défaut.

    Les valeurs de cascade servent lorsqu'une reventilation suivante dépend du résultat d'une reventilation précédente. Par exemple, si ce calcul dépend d'autres calculs de reventilation, déterminer si cette reventilation doit être calculée au préalable. Sinon, le calcul est effectué après le calcul des reventilations initiales.

  6. Dans l'onglet Paramètres, indiquer les informations suivantes :
    Option Comptab. d'orig.
    Ce champ permet de calculer les transactions de reventilation du budget Comptab. d'origine. Les valeurs valides sont Retenir, Consolider, Fractionner et Calculer.
    Option Comptab. cible
    Ce champ permet de calculer les transactions de reventilation du budget Comptab. cible. Les valeurs valides sont Retenir, Consolider, Fractionner et Calculer.

    Voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine pour plus d'informations sur la configuration supplémentaire requise pour l'option de comptabilisation d'origine et l'option de comptabilisation cible sélectionnées.

    Pourcentage source
    Indiquer un pourcentage de budget à affecter. La valeur par défaut est 100.
    Affecter unités
    Cocher cette case pour affecter des unités.
  7. Dans la section Adresse source, indiquer l'origine des fonds à affecter. Les dimensions disponibles dépendent des dimensions scénario de budget. Si une dimension requise ou facultative n'est pas activée dans le scénario de budget, la dimension est traitée comme non activée dans le groupe société Finance. Sélectionner une valeur pour chaque dimension. La sélection de la valeur de dimension qui s'affiche repose sur les structures de base budgétaire. Vous pouvez indiquer une valeur de type comptabilisation, récapitulatif ou nœud. Indiquer les informations suivantes :
    Livre
    Sélectionner le livre du budget à affecter. La valeur par défaut du champ est la comptabilité de base.
    Traiter soldes de comptabilisation
    Cette case à cocher s'applique uniquement si une dimension est un récapitulatif ou un nœud. Cette valeur est ignorée si une dimension est un élément de comptabilisation.

    Si la dimension est un récapitulatif, cocher cette case pour traiter les soldes source de chaque élément de comptabilisation dans le récapitulatif sélectionné. Si la dimension est un nœud, cocher cette case pour traiter les soldes source pour chacun des éléments de comptabilisation. Les valeurs vides sous le nœud sont incluses en fonction des structures de ligne de reventilation.

    Décocher cette case pour traiter les soldes sources au niveau de l'élément de nœud récapitulatif ou supérieur spécifié en fonction des structures de ligne de reventilation.

    Un élément de niveau nœud est défini lorsqu'un nœud est sélectionné ou lorsque la valeur de la dimension est vide. La case Traiter <Dimension> comme élément vide doit être décochée.

    Remarque

    Le nom de dimension dans le champ Traiter <dimension> vide comme élément vide change en fonction des dimensions utilisateur spécifiées dans la configuration du groupe société.

    Traiter dimension vide comme dim. vide
    Cette case à cocher s'applique uniquement aux dimensions non requises. Cocher cette case pour affecter des soldes uniquement pour les écritures pour lesquelles la valeur de la dimension est vide. Décocher la case pour affecter tous les soldes de la structure affectée. Cela inclut les soldes où la valeur de la dimension est vide.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Poursuivre la configuration en fonction des options de comptabilisation sélectionnées. Voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine pour plus d'informations sur la configuration supplémentaire requise pour l'option de comptabilisation d'origine et l'option de comptabilisation cible sélectionnées.